有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月6日-平成29年8月21日)
【LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成29年 8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 22,822,217 | |||
| 派生商品評価勘定 | 245,869 | |||
| 流動資産合計 | 23,068,086 | |||
| 資産合計 | 23,068,086 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 668 | |||
| 未払収益分配金 | 12,268 | |||
| 未払受託者報酬 | 842 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,663 | |||
| その他未払費用 | 951 | |||
| 流動負債合計 | 50,392 | |||
| 負債合計 | 50,392 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 24,537,162 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,519,468 | |||
| (分配準備積立金) | 214,460 | |||
| 元本等合計 | 23,017,694 | |||
| 純資産合計 | 23,017,694 | |||
| 負債純資産合計 | 23,068,086 | |||
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