有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月6日-平成29年8月21日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	47,777,183	円
Ⅱ 負債総額	24,043,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,733,361	円
Ⅳ 発行済口数	24,560,738	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,663	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	69,811,159	円
Ⅱ 負債総額	34,951,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,859,204	円
Ⅳ 発行済口数	35,973,691	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,690	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	134,631,902,353	円
Ⅱ 負債総額	2,146,948,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,484,953,362	円
Ⅳ 発行済口数	89,608,762,533	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,785	円