有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月6日-平成29年8月21日)

①【純資産の推移】
LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 8月21日)	23,017,694	23,052,219	9,381	9,396
	平成29年 3月末日	20,613,811	―	9,826	―
	4月末日	20,696,370	―	9,866	―
	5月末日	20,874,036	―	9,712	―
	6月末日	21,673,804	―	9,628	―
	7月末日	21,927,589	―	9,732	―
	8月末日	23,348,283	―	9,511	―
	9月末日	23,733,361	―	9,663	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年 8月21日)	33,718,490	33,718,490	9,402	9,402
	平成29年 3月末日	19,752,568	―	9,828	―
	4月末日	27,617,656	―	9,874	―
	5月末日	27,382,060	―	9,722	―
	6月末日	30,522,845	―	9,636	―
	7月末日	34,918,227	―	9,744	―
	8月末日	34,242,924	―	9,534	―
	9月末日	34,859,204	―	9,690	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。