有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月6日-平成29年8月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株マザーファンド	16,654,445	1.4650	24,398,762	1.4785	24,623,596	103.75

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.75
合計	103.75

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株マザーファンド	24,498,634	1.3876	33,994,650	1.4785	36,221,230	103.91

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.91
合計	103.91

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	654,000	7,291.25	4,768,481,029	8,327.36	5,446,096,775	4.11
2	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・ サービス	123,000	29,912.90	3,679,287,377	34,848.22	4,286,331,663	3.24
3	アメリカ	出資金	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	―	1,400,000	3,238.03	4,533,244,505	2,944.50	4,122,310,640	3.11
4	アメリカ	出資金	BLACKSTONE GROUP LP/THE	―	1,063,000	3,407.82	3,622,521,058	3,757.29	3,994,000,227	3.01
5	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	480,000	6,969.73	3,345,471,086	7,785.13	3,736,864,224	2.82
6	アメリカ	出資金	BUCKEYE PARTNERS LP	―	585,000	7,730.73	4,522,482,355	6,297.09	3,683,802,213	2.78
7	アメリカ	出資金	GENESIS ENERGY L.P.	―	1,140,000	3,856.83	4,396,793,755	2,950.14	3,363,164,274	2.54
8	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	437,000	7,356.59	3,214,831,874	7,247.41	3,167,118,913	2.39
9	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	―	1,500,000	2,824.84	4,237,263,946	2,085.50	3,128,257,500	2.36
10	アメリカ	出資金	WILLIAMS PARTNERS LP	―	661,000	4,546.88	3,005,492,369	4,373.92	2,891,163,764	2.18
11	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	情報技術	170,000	20,263.98	3,444,877,753	16,420.25	2,791,442,806	2.11
12	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	500,000	5,551.14	2,775,570,140	5,569.98	2,784,994,650	2.10
13	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	625,000	4,676.04	2,922,525,250	4,400.97	2,750,612,000	2.08
14	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融	1,490,000	1,990.81	2,966,309,582	1,831.86	2,729,475,125	2.06
15	アメリカ	株式	AMERICAN TOWER CORP	不動産	200,000	11,888.50	2,377,701,160	13,612.14	2,722,429,500	2.05
16	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	153,000	15,299.71	2,340,856,487	17,279.25	2,643,725,923	2.00
17	アメリカ	株式	ANADARKO	エネルギー	581,470	4,761.67	2,768,770,504	4,481.01	2,605,577,246	1.97
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	ヘルスケア	630,000	3,799.56	2,393,724,061	4,013.18	2,528,308,440	1.91
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	239,000	10,266.17	2,453,615,650	10,246.02	2,448,801,098	1.85
20	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	579,000	3,849.72	2,228,993,381	4,216.10	2,441,123,058	1.84
21	アメリカ	株式	AFLAC INC	金融	259,000	8,164.79	2,114,680,858	9,277.67	2,402,918,861	1.81
22	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	―	613,000	3,778.70	2,316,348,985	3,833.94	2,350,209,695	1.77
23	アメリカ	株式	INTERNATIONAL PAPER CO	素材	341,000	5,832.20	1,988,783,403	6,410.95	2,186,135,689	1.65
24	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	情報技術	209,000	8,080.48	1,688,821,658	10,048.75	2,100,189,210	1.59
25	アメリカ	株式	METLIFE INC	金融	363,000	5,352.46	1,942,946,535	5,785.30	2,100,065,207	1.59
26	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	139,000	13,532.10	1,880,963,179	14,595.15	2,028,726,281	1.53
27	アメリカ	出資金	MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS	―	249,000	8,752.92	2,179,478,351	7,954.22	1,980,602,971	1.49
28	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	情報技術	339,000	6,150.59	2,085,050,788	5,833.77	1,977,650,572	1.49
29	アメリカ	出資金	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP	―	1,098,000	2,004.15	2,200,566,933	1,774.37	1,948,258,480	1.47
30	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	147,000	14,872.46	2,186,252,929	13,184.90	1,938,180,418	1.46

(注)平成29年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
出資金(MLP)	―	25.68
株式	エネルギー	1.97
	素材	4.47
	資本財・サービス	6.35
	一般消費財・サービス	1.12
	生活必需品	4.33
	ヘルスケア	6.66
	金融	9.48
	情報技術	15.57
	電気通信サービス	4.18
	公益事業	5.67
	不動産	2.55
投資証券	―	9.67
合計		97.70