eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,241,503 |
| コール・ローン | 927,823 |
| 親投資信託受益証券 | 438,842,273 |
| 流動資産計 | 444,011,599 |
| 資産の部合計 | 444,011,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,030,330 |
| 未払受託者報酬 | 23,807 |
| 未払委託者報酬 | 190,372 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 3,032 |
| 流動負債計 | 1,247,543 |
| 負債の部合計 | 1,247,543 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 425,431,057 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,332,999 |
| 元本等合計 | 442,764,056 |
| 純資産の部合計 | 442,764,056 |
| 負債・純資産合計 | 444,011,599 |
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