半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年4月25日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成29年2月27日から平成29年8月26日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期中間計算期間末 [ 平成29年8月26日現在 ]
1	期首元本額	1,000,000円
	期中追加設定元本額	582,467,603円
	期中一部解約元本額	158,036,546円
2	受益権の総数	425,431,057口
3	1口当たり純資産額	1.0407円
	(1万口当たり純資産額)	(10,407円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 1 期中間計算期間末 [ 平成29年8月26日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「TOPIXマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年8月25日現在 ]
		金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		38,786,300,995
株式		271,523,463,360
派生商品評価勘定		2,090,700
未収入金		2,436,786
未収配当金		282,112,163
前払金		24,400,000
その他未収収益		39,028,156
差入委託証拠金		62,100,000
流動資産合計		310,721,932,160
資産合計		310,721,932,160
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		18,485,080
未払解約金		249,329,174
未払利息		68,986
受入担保金		36,577,535,074
流動負債合計		36,845,418,314
負債合計		36,845,418,314
純資産の部
元本等
元本		164,917,165,905
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		108,959,347,941
元本等合計		273,876,513,846
純資産合計		273,876,513,846
負債純資産合計		310,721,932,160

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
(注2)平成29年8月26日が休業日のため、前営業日の平成29年8月25日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年8月25日現在 ]
1	期首	平成29年2月27日
	期首元本額	185,606,694,276円
	期首からの追加設定元本額	83,304,387,463円
	期首からの一部解約元本額	103,993,915,834円
	元本の内訳*
	ファンド・マネジャー(国内株式)	18,180,695,295円
	eMAXIS TOPIXインデックス	13,607,595,445円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,692,267,364円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	95,977,011円
	コアバランス	1,056,450円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	19,186,496円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	25,478,279円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	17,368,443円
	eMAXIS Slim 国内株式インデックス	264,251,384円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	873,497,740円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	240,346,409円
	つみたて日本株式(TOPIX)	594,932円
	つみたて8資産均等バランス	743,866円
	つみたて4資産均等バランス	1,487,685円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	3,908,367,167円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	7,054,919,046円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	142,295,936円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	203,825,708円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	948,305,439円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	51,191,175円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	309,525,234円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	67,061,098円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	11,071,612円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	23,475,051円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	87,055,655円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	79,383,917円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	136,678,350円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	71,184,880円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,306,417,092円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	353,729,810円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	3,205,819,260円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	26,343,132,297円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	3,294,958,536円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	829,275,345円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	107,212,060円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	257,625,859円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	123,578,361円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	478,002,681円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,045,223,048円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	6,920,076円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	391,587,925円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,842,343,733円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	947,595,072円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	125,424,920円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	19,018,136円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,651,997,442円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	6,525,509,546円
	三菱UFJ TOPIX・ライト	276,820,546円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	7,428,206円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	29,819,099円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	40,175,277円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	38,489,788円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	2,190,071,678円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	495,788,935円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	67,197,905円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	483,530,605円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	50,462,275円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	325,687,533円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,925,609,558円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	489,875,889円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	1,968,576,401円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	1,617,648,946円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	1,282,236,426円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	44,648,761,918円
	(合 計)	164,917,165,905円
2	貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	34,779,638,750円
3	受益権の総数	164,917,165,905口
4	1口当たり純資産額	1.6607円
	(1万口当たり純資産額)	(16,607円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年8月25日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		[ 平成29年8月25日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,363,905,000	―	2,347,590,000	△16,315,000
	合 計	2,363,905,000	―	2,347,590,000	△16,315,000

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。