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【提出】: 2021/07/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	557,202,760,641
Ⅱ 負債総額	45,714,485,465
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	511,488,275,176
Ⅳ 発行済口数	236,691,126,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1610
(10,000口当たり)	(21,610	)

開示資料

決算

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