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【提出】: 2019/01/24 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

TOPIXマザーファンド
投資状況

平成30年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	223,208,878,850	98.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,331,594,712	1.90
純資産総額		227,540,473,562	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成30年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,332,240,000	1.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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決算

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