eMAXIS Slim国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,537,458 | 33,146,720 |
| 親投資信託受益証券 | 3,872,811,323 | 8,446,806,986 |
| 流動資産計 | 3,879,348,781 | 8,479,953,706 |
| 資産の部合計 | 3,879,348,781 | 8,479,953,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,302,682 | 27,131,638 |
| 未払受託者報酬 | 291,002 | 891,266 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,476 | 4,456,273 |
| 未払利息 | 12 | 42 |
| その他未払費用 | 37,768 | 115,807 |
| 流動負債計 | 6,285,940 | 32,595,026 |
| 負債の部合計 | 6,285,940 | 32,595,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,792,451,394 | 8,238,036,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,611,447 | 209,321,947 |
| （分配準備積立金） | 26,462,701 | 54,150,930 |
| 元本等合計 | 3,873,062,841 | 8,447,358,680 |
| 純資産の部合計 | 3,873,062,841 | 8,447,358,680 |
| 負債・純資産合計 | 3,879,348,781 | 8,479,953,706 |
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