eMAXIS Slim国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 39,892,896 |
| コール・ローン | 76,075,351 | 88,069,154 |
| 親投資信託受益証券 | 27,363,448,531 | 29,979,211,393 |
| 未収入金 | 62,695,641 | 2,893,447 |
| 未収利息 | 965 | 2,238 |
| 流動資産計 | 27,502,220,488 | 30,110,069,128 |
| 資産の部合計 | 27,502,220,488 | 30,110,069,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,077,154 | 97,645,474 |
| 未払受託者報酬 | 2,921,299 | 3,170,362 |
| 未払委託者報酬 | 14,606,391 | 15,851,764 |
| その他未払費用 | 379,711 | 412,091 |
| 流動負債計 | 136,984,555 | 117,079,691 |
| 負債の部合計 | 136,984,555 | 117,079,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,814,704,877 | 33,338,135,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,449,468,944 | -3,345,146,529 |
| （分配準備積立金） | 199,251,691 | 106,808,847 |
| 元本等合計 | 27,365,235,933 | 29,992,989,437 |
| 純資産の部合計 | 27,365,235,933 | 29,992,989,437 |
| 負債・純資産合計 | 27,502,220,488 | 30,110,069,128 |
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