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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年4月25日)

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【提出】: 2018/06/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,447,263,280
Ⅱ 負債総額	8,009,564
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,439,253,716
Ⅳ 発行済口数	1,428,697,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074
(10,000口当たり)	(10,074	)

開示資料

決算

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