半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年4月25日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
平成29年2月27日(設定日)から 平成29年8月末日までの期間	0.57

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、平成29年2月27日から平成29年8月末日までの期間については平成29年8月末日の基準価額から当初元本(1万口当たり1万円)を控除した額を当初元本(1万口当たり1万円)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	386,925,881,720	82.78
地方債証券		日本	24,865,645,322	5.32
特殊債券		日本	32,751,465,409	7.01
社債券		日本	20,969,977,010	4.49
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,877,805,383	0.40
	純資産総額		467,390,774,844	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年8月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,964,560,000	0.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。