有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2021年 4月27日至 2022年 4月25日	第6期自 2022年 4月26日至 2023年 4月25日
営業収益
受取利息	195	416
有価証券売買等損益	△327,054,121	△285,173,435
営業収益合計	△327,053,926	△285,173,019
営業費用
支払利息	12,465	29,434
受託者報酬	3,255,161	3,768,622
委託者報酬	16,275,686	18,843,019
その他費用	423,050	489,794
営業費用合計	19,966,362	23,130,869
営業利益又は営業損失(△)	△347,020,288	△308,303,888
経常利益又は経常損失(△)	△347,020,288	△308,303,888
当期純利益又は当期純損失(△)	△347,020,288	△308,303,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△42,325,150	△209,391,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	214,050,754	△71,464,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	225,123,535	177,272,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	177,272,255
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,123,535	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	205,944,053	439,717,432
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,944,053	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	439,717,432
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,464,902	△432,822,558