半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/01/24 9:20
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【項目】: 19項目

日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 4年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,663,148,932
国債証券	573,380,886,180
地方債証券	38,681,532,653
特殊債券	34,677,796,031
社債券	40,810,720,000
未収利息	995,576,200
前払金	3,840,000
前払費用	23,363,598
差入委託証拠金	5,760,000
流動資産合計	691,242,623,594
資産合計	691,242,623,594
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,244,400
未払金	2,529,402,100
未払解約金	102,405,671
未払利息	5,435
流動負債合計	2,635,057,606
負債合計	2,635,057,606
純資産の部
元本等
元本	535,182,389,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,425,176,709
元本等合計	688,607,565,988
純資産合計	688,607,565,988
負債純資産合計	691,242,623,594

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年10月25日現在]
1.	期首	令和 4年 4月26日
	期首元本額	508,188,197,162円
	期中追加設定元本額	63,514,794,754円
	期中一部解約元本額	36,520,602,637円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	6,582,221,316円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	8,410,177,474円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	2,012,167,849円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	51,907,296,397円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	84,775,071,273円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	23,912,292,397円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	195,016,052円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	164,039,456円
	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,173,581,026円
	eMAXIS 国内債券インデックス	6,906,921,486円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,625,228,429円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	792,440,125円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	12,574,122,210円
	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	38,522,916,486円
	コアバランス	2,279,772円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	7,556,073,220円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	3,011,615,306円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,293,640,457円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	13,310,567,578円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	7,845,043,087円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	14,405,080,668円
	つみたて8資産均等バランス	6,636,062,103円
	つみたて4資産均等バランス	2,250,586,317円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	12,783,142円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	7,789,658円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	206,326円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	3,702,455,924円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,508,073,113円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	530,827,460円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	4,158,763,495円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	3,652,496,033円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,714,093,894円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	357,681,625円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	785,928,729円
	国内債券インデックスファンド(ラップ向け)	2,292,425,202円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	137,043,727円
	ラップ向けインデックスf 国内債券	5,269,132,772円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	1,981,557,388円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,906,735,515円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	1,087,916円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	119,077,834円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	150,524,199円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	68,750,098円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	1,048,030,910円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	1,539,943,645円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	884,190,278円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	1,745,289,408円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	238,018,804円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	29,886,456円
	三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	7,185,183,128円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	127,692円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	39,749,668円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,496,990,056円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	778,557,618円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,492,890,774円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	131,745,377,140円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	446,257,110円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,115,142円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,144,646円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,220,202,216円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,668,614,393円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	4,224,798,544円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	391,049,752円
	MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	11,897,673,265円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	4,129,355,212円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,414,937円
	日本債券インデックスファンドS	769,514円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	433,001,995円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	427,996,481円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	428,339,870円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	424,992,445円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	419,477,595円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	420,955,442円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	413,671,752円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)	419,355,611円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	418,690,273円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	416,840,490円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	466,347,656円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	473,749,716円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	477,586,919円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	478,244,702円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	17,061,295円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	28,788,256円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,331,263円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	7,998,297円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	25,786,243円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	56,636,817円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	15,928,642円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	46,875,263円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	4,203,725,437円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	2,051,680,765円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	4,098,278,371円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	2,452,547,223円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,613,995,618円
	合計	535,182,389,279円
2.	受益権の総数	535,182,389,279口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 4年10月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	595,240,000	―	592,000,000	△3,240,000
合計		595,240,000	―	592,000,000	△3,240,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.2867円
(1万口当たり純資産額)	(12,867円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

開示資料

決算