eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,460,294 |
| コール・ローン | 2,318,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,743,301 |
| 流動資産計 | 1,296,522,436 |
| 資産の部合計 | 1,296,522,436 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,328,984 |
| 未払受託者報酬 | 60,276 |
| 未払委託者報酬 | 542,421 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 9,281 |
| 流動負債計 | 3,940,970 |
| 負債の部合計 | 3,940,970 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,247,402,387 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,179,079 |
| 元本等合計 | 1,292,581,466 |
| 純資産の部合計 | 1,292,581,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,296,522,436 |
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