有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)

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【提出】
2024/07/24 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,260,547,983,399
Ⅱ 負債総額2,176,063,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,258,371,920,071
Ⅳ 発行済口数756,743,530,262口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.9487
(10,000口当たり)(69,487)

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