有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	56,830,096,159
コール・ローン	5,727,236,003
株式	4,927,352,680,181
投資証券	91,947,051,115
派生商品評価勘定	268,955,513
未収配当金	5,687,072,729
未収利息	10,078
差入委託証拠金	68,018,286,020
流動資産合計	5,155,831,387,798
資産合計	5,155,831,387,798
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,266,617,073
未払解約金	1,335,687,175
流動負債合計	3,602,304,248
負債合計	3,602,304,248
純資産の部
元本等
元本	754,662,527,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,397,566,555,801
元本等合計	5,152,229,083,550
純資産合計	5,152,229,083,550
負債純資産合計	5,155,831,387,798

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 4月25日現在]
1.	期首	2023年 4月26日
	期首元本額	491,903,070,372円
	期中追加設定元本額	340,245,688,654円
	期中一部解約元本額	77,486,231,277円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	174,702,798円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	904,799,778円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	887,595,958円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,003,357,672円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	5,883,833,547円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,306,279,300円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,348,830,573円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,131,745,134円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	41,908,123円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	112,789,788円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	777,549円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,935,042,887円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	937,768,056円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	91,227,421円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,648,820,159円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	197,236,461円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	272,978,154円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	253,790,798円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	102,992,839,945円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,522,393,617円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,904,527,269円
	つみたて先進国株式	33,890,763,283円
	つみたて8資産均等バランス	2,444,754,422円
	つみたて4資産均等バランス	911,244,546円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,892,754円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,479,942円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,052,972円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	167,858,430円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	220,984,858円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	157,241,891円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	60,814,510円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	489,515,700円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,419,005,131円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	60,666,229,681円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	683,342,767円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,704,614,361円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	381,758,102,806円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	150,386,848円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	41,737,186円
	つみたて全世界株式	2,390,559,016円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	72,291,358円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,785,172,987円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	55,006,927円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,348,414,250円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	59,975,640円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	573,720円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,359,829,657円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	6,521,982,619円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	555,360,566円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,263,014,324円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	212,792,137円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	751,025,076円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	139,677,342円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	382,083,647円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	79,055,160円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	116,712,163円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	513,355,272円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	432,080,265円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	891,969,083円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,188,717,297円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,387,680円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,828,502,358円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	29,013,702円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	576,375,632円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,792,146,229円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	59,200円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	459,852,721円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	4,177,840,250円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	7,524,849円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	55,015,875円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,718,105,228円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	539,064,955円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	163,183,895円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	53,332,481円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,615,477,757円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	74,150,341円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,566,472,607円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	88,444,087円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	6,369,924,610円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	15,832,711円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	211,294円
	海外株式インデックスファンドS	7,817,474,386円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	197,644,301円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	104,139,255円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	719,848円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	12,609,639円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,920,919,658円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	629,474円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,522,765円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	401,615円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,706,198円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,227,790円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	701,025円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	5,975,578円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	664,441円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	6,925,992円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	7,068,138,953円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	75,408,037円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	325,020,765円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	360,535,689円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	377,796,499円
	合計	754,662,527,749円
2.	受益権の総数	754,662,527,749口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	628,089,098,044
投資証券	△2,148,014,042
合計	625,941,084,002

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	146,753,983,552	―	144,735,991,338	△2,017,992,214
合計		146,753,983,552	―	144,735,991,338	△2,017,992,214

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	13,594,928,271	―	13,611,922,845	16,994,574
	カナダドル	594,236,209	―	594,505,938	269,729
	オーストラリアドル	609,253,808	―	612,272,600	3,018,792
	イギリスポンド	770,653,962	―	770,642,425	△11,537
	香港ドル	172,140,205	―	172,220,789	80,584
	シンガポールドル	8,791,167	―	8,790,812	△355
	スウェーデンクローネ	159,261,178	―	159,222,118	△39,060
	ノルウェークローネ	32,055,412	―	32,051,788	△3,624
	デンマーククローネ	223,296,364	―	223,294,928	△1,436
	イスラエルシェケル	25,150,838	―	25,187,986	37,148
	ユーロ	673,246,308	―	673,232,147	△14,161
合計		16,863,013,722	―	16,883,344,376	20,330,654

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	6.8272円
(1万口当たり純資産額)	(68,272円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	220,657	32.05	7,072,056.85
	BAKER HUGHES CO	549,253	32.67	17,944,095.51
	CHENIERE ENERGY INC	127,008	157.42	19,993,599.36
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,377	90.69	5,294,210.13
	CHEVRON CORP	978,552	163.57	160,061,750.64
	CONOCOPHILLIPS	654,219	129.28	84,577,432.32
	COTERRA ENERGY INC	396,485	28.46	11,283,963.10
	DEVON ENERGY CORP	348,497	52.10	18,156,693.70
	DIAMONDBACK ENERGY INC	92,169	205.24	18,916,765.56
	EOG RESOURCES INC	315,544	135.60	42,787,766.40
	EQT CORP	196,028	39.43	7,729,384.04
	EXXON MOBIL CORP	2,186,371	121.05	264,660,209.55
	HALLIBURTON CO	500,674	38.72	19,386,097.28
	HESS CORP	152,187	159.13	24,217,517.31
	HF SINCLAIR CORP	77,822	57.43	4,469,317.46
	KINDER MORGAN INC	1,068,834	18.81	20,104,767.54
	MARATHON OIL CORP	310,945	27.53	8,560,315.85
	MARATHON PETROLEUM CORP	206,906	199.14	41,203,260.84
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	351,821	67.33	23,688,107.93
	ONEOK INC	320,017	80.95	25,905,376.15
	OVINTIV INC	133,161	52.90	7,044,216.90
	PHILLIPS 66	243,563	157.79	38,431,805.77
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	130,179	275.52	35,866,918.08
	SCHLUMBERGER LTD	776,749	49.11	38,146,143.39
	TARGA RESOURCES CORP	115,380	116.90	13,487,922.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	9,681	589.01	5,702,205.81
	VALERO ENERGY CORP	188,694	167.00	31,511,898.00
	WILLIAMS COS INC	667,982	39.25	26,218,293.50
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	123,932	234.68	29,084,361.76
	ALBEMARLE CORP	62,065	115.27	7,154,232.55
	AMCOR PLC	830,703	9.06	7,526,169.18
	AVERY DENNISON CORP	41,472	212.42	8,809,482.24
	BALL CORP	163,864	65.19	10,682,294.16
	CELANESE CORP	55,524	155.43	8,630,095.32
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	101,273	79.25	8,025,885.25
	CLEVELAND-CLIFFS INC	275,888	18.32	5,054,268.16
	CORTEVA INC	387,907	54.77	21,245,666.39
	CROWN HOLDINGS INC	62,964	78.83	4,963,452.12
	DOW INC	378,237	56.98	21,551,944.26
	DUPONT DE NEMOURS INC	233,219	73.96	17,248,877.24
	EASTMAN CHEMICAL CO	72,970	96.36	7,031,389.20
	ECOLAB INC	139,805	220.78	30,866,147.90
	FMC CORP	66,809	58.40	3,901,645.60
	FREEPORT-MCMORAN INC	769,538	48.24	37,122,513.12
	INTERNATIONAL PAPER CO	197,342	34.43	6,794,485.06
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	145,984	85.14	12,429,077.76
	LINDE PLC	265,275	444.32	117,866,988.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	140,312	100.78	14,140,643.36
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	34,640	591.82	20,500,644.80
	MOSAIC CO/THE	174,017	30.49	5,305,778.33
	NEWMONT CORP	629,839	38.60	24,311,785.40
	NUCOR CORP	131,885	172.76	22,784,452.60
	PACKAGING CORP OF AMERICA	47,222	173.92	8,212,850.24
	PPG INDUSTRIES INC	126,639	130.52	16,528,922.28
	RELIANCE INC	32,720	313.56	10,259,683.20
	RPM INTERNATIONAL INC	65,733	107.93	7,094,562.69
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	133,922	303.73	40,676,129.06
	STEEL DYNAMICS INC	87,241	129.92	11,334,350.72
	VULCAN MATERIALS CO	74,803	256.40	19,179,489.20
	WESTLAKE CORP	25,469	149.90	3,817,803.10
	WESTROCK CO	151,038	47.48	7,171,284.24
	3M CO	295,772	92.02	27,216,939.44
	AECOM	82,034	94.01	7,712,016.34
	AERCAP HOLDINGS NV	105,654	85.11	8,992,211.94
ALLEGION PLC	47,118	126.54	5,962,311.72
AMETEK INC	123,261	178.22	21,967,575.42
AXON ENTERPRISE INC	39,674	302.41	11,997,814.34
BOEING CO/THE	310,827	164.33	51,078,200.91
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	64,016	186.69	11,951,147.04
CARLISLE COS INC	25,792	375.30	9,679,737.60
CARRIER GLOBAL CORP	451,959	54.77	24,753,794.43
CATERPILLAR INC	279,533	363.52	101,615,836.16
CNH INDUSTRIAL NV	529,492	11.40	6,036,208.80
CUMMINS INC	78,098	292.34	22,831,169.32
DEERE & CO	146,294	394.62	57,730,538.28
DOVER CORP	81,759	171.44	14,016,762.96
EATON CORP PLC	219,775	318.79	70,062,072.25
EMERSON ELECTRIC CO	316,140	109.62	34,655,266.80
FASTENAL CO	319,247	67.74	21,625,791.78
FERGUSON PLC	108,244	209.19	22,643,562.36
FORTIVE CORP	189,221	76.05	14,390,257.05
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	73,576	73.53	5,410,043.28
GE VERNOVA INC	143,406	146.18	20,963,089.08
GENERAL DYNAMICS CORP	125,679	281.11	35,329,623.69
GENERAL ELECTRIC CO	593,627	159.19	94,499,482.13
GRACO INC	88,867	89.35	7,940,266.45
HEICO CORP	23,226	204.75	4,755,523.50
HEICO CORP-CLASS A	39,041	165.07	6,444,497.87
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	361,389	194.79	70,394,963.31
HOWMET AEROSPACE INC	219,860	64.70	14,224,942.00
HUBBELL INC	28,142	398.55	11,215,994.10
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	20,277	275.84	5,593,207.68
IDEX CORP	39,908	224.64	8,964,933.12
ILLINOIS TOOL WORKS	161,678	251.76	40,704,053.28
INGERSOLL-RAND INC	218,107	92.50	20,174,897.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	84,100	38.16	3,209,256.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	373,179	64.61	24,111,095.19
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	105,849	207.71	21,985,895.79
LENNOX INTERNATIONAL INC	17,039	467.85	7,971,696.15
LOCKHEED MARTIN CORP	122,597	459.14	56,289,186.58
MASCO CORP	116,358	69.74	8,114,806.92
NORDSON CORP	28,510	260.06	7,414,310.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	79,197	474.57	37,584,520.29
OTIS WORLDWIDE CORP	217,164	93.37	20,276,602.68
OWENS CORNING	46,484	165.22	7,680,086.48
PACCAR INC	290,236	113.74	33,011,442.64
PARKER HANNIFIN CORP	70,047	546.35	38,270,178.45
PENTAIR PLC	90,296	78.99	7,132,481.04
QUANTA SERVICES INC	78,196	253.18	19,797,663.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	61,862	275.56	17,046,692.72
RTX CORP	790,171	101.02	79,823,074.42
SMITH (A.O.) CORP	75,351	87.00	6,555,537.00
SNAP-ON INC	27,075	273.59	7,407,449.25
STANLEY BLACK & DECKER INC	85,688	90.27	7,735,055.76
TEXTRON INC	113,409	94.01	10,661,580.09
TORO CO	51,819	87.20	4,518,616.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	124,012	296.49	36,768,317.88
TRANSDIGM GROUP INC	30,078	1,241.62	37,345,446.36
UNITED RENTALS INC	36,245	655.19	23,747,361.55
VERTIV HOLDINGS CO-A	203,328	84.57	17,195,448.96
WABTEC CORP	102,624	163.38	16,766,709.12
WATSCO INC	17,387	440.60	7,660,712.20
WW GRAINGER INC	23,704	958.32	22,716,017.28
XYLEM INC	135,895	130.67	17,757,399.65
AUTOMATIC DATA PROCESSING	221,973	246.61	54,740,761.53
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	75,179	144.39	10,855,095.81
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	66,371	195.08	12,947,654.68
CINTAS CORP	50,740	664.13	33,697,956.20
COPART INC	473,421	54.93	26,005,015.53
DAYFORCE INC	81,226	59.70	4,849,192.20
EQUIFAX INC	66,483	225.71	15,005,877.93
JACOBS SOLUTIONS INC	66,108	143.98	9,518,229.84
LEIDOS HOLDINGS INC	67,318	128.90	8,677,290.20
PAYCHEX INC	177,432	122.52	21,738,968.64
PAYCOM SOFTWARE INC	27,679	187.91	5,201,160.89
PAYLOCITY HOLDING CORP	24,837	156.16	3,878,545.92
REPUBLIC SERVICES INC	121,100	191.99	23,249,989.00
ROBERT HALF INC	57,823	71.50	4,134,344.50
ROLLINS INC	150,661	42.87	6,458,837.07
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	132,756	61.54	8,169,804.24
TRANSUNION	106,627	68.68	7,323,142.36
VERALTO CORP	133,020	92.40	12,291,048.00
VERISK ANALYTICS INC	81,461	222.25	18,104,707.25
WASTE CONNECTIONS INC	142,494	166.18	23,679,652.92
WASTE MANAGEMENT INC	221,579	210.43	46,626,868.97
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	56,990	70.94	4,042,870.60
CSX CORP	1,088,525	33.67	36,650,636.75
DELTA AIR LINES INC	96,256	47.94	4,614,512.64
EXPEDITORS INTL WASH INC	74,240	112.87	8,379,468.80
FEDEX CORP	130,759	266.07	34,791,047.13
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,217,326	3.48	4,236,294.48
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	42,716	164.63	7,032,335.08
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	86,238	48.51	4,183,405.38
NORFOLK SOUTHERN CORP	123,854	236.22	29,256,791.88
OLD DOMINION FREIGHT LINE	104,706	195.06	20,423,952.36
SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	29.30	2,065,943.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	55,698	63.63	3,544,063.74
UBER TECHNOLOGIES INC	1,017,178	69.36	70,551,466.08
UNION PACIFIC CORP	333,794	231.98	77,433,532.12
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	390,711	146.62	57,286,046.82
APTIV PLC	162,072	71.40	11,571,940.80
BORGWARNER INC	121,246	33.65	4,079,927.90
FORD MOTOR CO	2,139,169	12.95	27,702,238.55
GENERAL MOTORS CO	758,601	45.08	34,197,733.08
LEAR CORP	36,593	135.17	4,946,275.81
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	351,762	8.84	3,109,576.08
TESLA INC	1,566,876	162.13	254,037,605.88
DECKERS OUTDOOR CORP	13,439	851.71	11,446,130.69
DR HORTON INC	160,139	146.12	23,399,510.68
GARMIN LTD	86,203	142.79	12,308,926.37
HASBRO INC	69,310	65.03	4,507,229.30
LENNAR CORP-A	134,675	154.12	20,756,111.00
LULULEMON ATHLETICA INC	61,127	364.59	22,286,292.93
NIKE INC -CL B	671,182	94.64	63,520,664.48
NVR INC	1,822	7,798.28	14,208,466.16
PULTEGROUP INC	113,757	112.26	12,770,360.82
AIRBNB INC-CLASS A	236,768	162.84	38,555,301.12
BOOKING HOLDINGS INC	19,198	3,517.52	67,529,348.96
CAESARS ENTERTAINMENT INC	115,054	38.48	4,427,277.92
CARNIVAL CORP	525,292	15.01	7,884,632.92
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	15,132	2,926.76	44,287,732.32
DARDEN RESTAURANTS INC	69,659	156.61	10,909,295.99
DOMINO'S PIZZA INC	18,210	487.71	8,881,199.10
DOORDASH INC - A	145,489	126.76	18,442,185.64
DRAFTKINGS INC-CL A	239,128	40.85	9,768,378.80
EXPEDIA GROUP INC	68,962	135.80	9,365,039.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	143,911	204.70	29,458,581.70
HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	151.83	3,702,830.04
LAS VEGAS SANDS CORP	195,669	45.84	8,969,466.96
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	139,071	244.06	33,941,668.26
MCDONALD'S CORP	397,041	276.75	109,881,096.75
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	42.71	6,616,974.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	130,255	136.73	17,809,766.15
STARBUCKS CORP	613,351	88.75	54,434,901.25
VAIL RESORTS INC	20,649	201.38	4,158,295.62
WYNN RESORTS LTD	54,362	97.06	5,276,375.72
YUM! BRANDS INC	148,533	141.81	21,063,464.73
ALPHABET INC-CL A	3,236,102	159.13	514,960,911.26
ALPHABET INC-CL C	2,817,997	161.10	453,979,316.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	53,480	264.70	14,156,156.00
COMCAST CORP-CLASS A	2,203,549	40.21	88,604,705.29
ELECTRONIC ARTS INC	136,145	128.14	17,445,620.30
FOX CORP - CLASS A	120,205	31.71	3,811,700.55
FOX CORP - CLASS B	88,642	29.31	2,598,097.02
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	200,600	31.40	6,298,840.00
LIBERTY BROADBAND-C	64,383	50.01	3,219,793.83
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	109,976	69.15	7,604,840.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	91,985	25.20	2,318,022.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	83,541	89.65	7,489,450.65
MATCH GROUP INC	134,711	31.94	4,302,669.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,214,374	493.50	599,293,569.00
NETFLIX INC	239,789	555.12	133,111,669.68
NEWS CORP - CLASS A	205,514	24.56	5,047,423.84
OMNICOM GROUP	113,234	95.98	10,868,199.32
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	226,588	12.68	2,873,135.84
PINTEREST INC- CLASS A	331,931	32.85	10,903,933.35
ROBLOX CORP -CLASS A	242,978	34.97	8,496,940.66
ROKU INC	59,908	61.83	3,704,111.64
SEA LTD-ADR	190,051	63.27	12,024,526.77
SIRIUS XM HOLDINGS INC	334,269	3.16	1,056,290.04
SNAP INC - A	529,711	11.08	5,869,197.88
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	95,193	142.83	13,596,416.19
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	239,088	83.79	20,033,183.52
WALT DISNEY CO/THE	1,005,886	113.92	114,590,533.12
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,344,492	8.38	11,266,842.96
AMAZON.COM INC	5,087,487	176.59	898,399,329.33
AUTOZONE INC	9,577	2,988.51	28,620,960.27
BATH & BODY WORKS INC	105,296	45.60	4,801,497.60
BEST BUY CO INC	102,296	74.43	7,613,891.28
BURLINGTON STORES INC	37,211	178.74	6,651,094.14
CARMAX INC	84,559	70.27	5,941,960.93
DICK'S SPORTING GOODS INC	33,562	205.48	6,896,319.76
EBAY INC	272,773	51.18	13,960,522.14
ETSY INC	60,720	66.87	4,060,346.40
GENUINE PARTS CO	73,811	161.80	11,942,619.80
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	33.53	2,199,568.00
HOME DEPOT INC	545,316	333.01	181,595,681.16
LKQ CORP	157,065	43.28	6,797,773.20
LOWE'S COS INC	316,082	230.29	72,790,523.78
MERCADOLIBRE INC	24,680	1,370.00	33,811,600.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	32,094	1,092.70	35,069,113.80
POOL CORP	21,752	377.39	8,208,987.28
ROSS STORES INC	183,814	132.61	24,375,574.54
TJX COMPANIES INC	627,565	95.28	59,794,393.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	58,919	258.13	15,208,761.47
ULTA BEAUTY INC	26,292	410.55	10,794,180.60
WILLIAMS-SONOMA INC	32,309	285.51	9,224,542.59
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	183,466	20.06	3,680,327.96
COSTCO WHOLESALE CORP	242,965	723.89	175,879,933.85
DOLLAR GENERAL CORP	117,570	143.16	16,831,321.20
DOLLAR TREE INC	115,976	122.39	14,194,302.64
KROGER CO	365,405	56.15	20,517,490.75
SYSCO CORP	280,521	77.29	21,681,468.09
TARGET CORP	249,936	165.34	41,324,418.24
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	387,829	17.81	6,907,234.49
WALMART INC	2,426,910	59.87	145,299,101.70
ALTRIA GROUP INC	968,152	42.92	41,553,083.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	296,589	61.56	18,258,018.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	159,753	49.01	7,829,494.53
BUNGE GLOBAL SA	83,582	105.79	8,842,139.78
CAMPBELL SOUP CO	120,360	45.54	5,481,194.40
CELSIUS HOLDINGS INC	80,388	72.00	5,787,936.00
COCA-COLA CO/THE	2,240,851	61.55	137,924,379.05
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	116,740	69.66	8,132,108.40
CONAGRA BRANDS INC	284,657	31.57	8,986,621.49
CONSTELLATION BRANDS INC-A	90,935	261.55	23,784,049.25
DARLING INGREDIENTS INC	88,310	43.13	3,808,810.30
GENERAL MILLS INC	313,584	71.61	22,455,750.24
HERSHEY CO/THE	81,802	188.14	15,390,228.28
HORMEL FOODS CORP	152,101	35.60	5,414,795.60
JM SMUCKER CO/THE	55,002	118.55	6,520,487.10
KELLANOVA	155,222	58.75	9,119,292.50
KEURIG DR PEPPER INC	586,906	32.34	18,980,540.04
KRAFT HEINZ CO/THE	462,006	38.57	17,819,571.42
LAMB WESTON HOLDINGS INC	79,379	84.52	6,709,113.08
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	133,217	75.85	10,104,509.45
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	99,682	63.70	6,349,743.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	734,760	71.31	52,395,735.60
MONSTER BEVERAGE CORP	425,035	54.33	23,092,151.55
PEPSICO INC	751,533	177.41	133,329,469.53
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	848,242	99.02	83,992,922.84
TYSON FOODS INC-CL A	165,986	61.32	10,178,261.52
CHURCH & DWIGHT CO INC	138,870	107.35	14,907,694.50
CLOROX COMPANY	70,270	147.78	10,384,500.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	422,042	88.87	37,506,872.54
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	128,682	147.36	18,962,579.52
KENVUE INC	936,757	19.13	17,920,161.41
KIMBERLY-CLARK CORP	185,600	137.78	25,571,968.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,287,708	162.60	209,381,320.80
ABBOTT LABORATORIES	951,095	106.89	101,662,544.55
ALIGN TECHNOLOGY INC	39,533	313.78	12,404,664.74
BAXTER INTERNATIONAL INC	277,171	40.93	11,344,609.03
BECTON DICKINSON AND CO	156,850	233.83	36,676,235.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	804,665	72.91	58,668,125.15
CARDINAL HEALTH INC	136,795	103.54	14,163,754.30
CENCORA INC	94,871	237.95	22,574,554.45
CENTENE CORP	297,829	76.19	22,691,591.51
COOPER COS INC/THE	103,973	90.20	9,378,364.60
CVS HEALTH CORP	694,486	67.77	47,065,316.22
DAVITA INC	29,535	132.74	3,920,475.90
DEXCOM INC	210,128	137.87	28,970,347.36
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	330,416	88.61	29,278,161.76
ELEVANCE HEALTH INC	128,677	533.73	68,678,775.21
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	218,981	86.72	18,990,032.32
HCA HEALTHCARE INC	110,211	319.02	35,159,513.22
HENRY SCHEIN INC	70,861	73.21	5,187,733.81
HOLOGIC INC	124,965	76.71	9,586,065.15
HUMANA INC	67,661	315.98	21,379,522.78
IDEXX LABORATORIES INC	45,230	494.26	22,355,379.80
INSULET CORP	41,321	167.25	6,910,937.25
INTUITIVE SURGICAL INC	193,456	375.01	72,547,934.56
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	44,780	207.94	9,311,553.20
MCKESSON CORP	73,198	535.42	39,191,673.16
MEDTRONIC PLC	729,960	80.38	58,674,184.80
MOLINA HEALTHCARE INC	31,568	367.41	11,598,398.88
QUEST DIAGNOSTICS INC	59,413	137.55	8,172,258.15
RESMED INC	81,674	183.78	15,010,047.72
SOLVENTUM CORP	73,943	63.54	4,698,338.22
STERIS PLC	56,061	202.80	11,369,170.80
STRYKER CORP	187,482	336.85	63,153,311.70
TELEFLEX INC	25,117	211.17	5,303,956.89
THE CIGNA GROUP	158,252	352.28	55,749,014.56
UNITEDHEALTH GROUP INC	506,321	487.30	246,730,223.30
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31,888	165.90	5,290,219.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	81,549	200.52	16,352,205.48
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	117,535	121.17	14,241,715.95
ABBVIE INC	965,950	167.80	162,086,410.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	156,987	137.49	21,584,142.63
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	64,878	143.80	9,329,456.40
AMGEN INC	293,456	273.01	80,116,422.56
AVANTOR INC	389,080	25.46	9,905,976.80
BIO-RAD LABORATORIES-A	11,720	278.21	3,260,621.20
BIO-TECHNE CORP	84,689	63.52	5,379,445.28
BIOGEN INC	81,283	201.99	16,418,353.17
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	99,283	91.20	9,054,609.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,120,985	48.86	54,771,327.10
CATALENT INC	93,028	55.95	5,204,916.60
CHARLES RIVER LABORATORIES	29,813	239.43	7,138,126.59
DANAHER CORP	385,319	250.41	96,487,730.79
ELI LILLY & CO	441,671	732.20	323,391,506.20
EXACT SCIENCES CORP	103,405	63.24	6,539,332.20
GILEAD SCIENCES INC	684,813	67.08	45,937,256.04
ILLUMINA INC	91,078	122.87	11,190,753.86
INCYTE CORP	115,210	51.74	5,960,965.40
IQVIA HOLDINGS INC	100,925	240.84	24,306,777.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31,964	108.32	3,462,340.48
JOHNSON & JOHNSON	1,316,294	148.53	195,509,147.82
MERCK & CO. INC.	1,388,370	127.00	176,322,990.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12,144	1,235.37	15,002,333.28
MODERNA INC	179,346	108.85	19,521,812.10
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	51,839	138.97	7,204,065.83
PFIZER INC	3,109,190	26.27	81,678,421.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	58,807	906.54	53,310,897.78
REPLIGEN CORP	27,634	167.86	4,638,643.24
REVVITY INC	64,189	102.68	6,590,926.52
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	208,355	27.98	5,829,772.90
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	608,467	13.01	7,916,155.67
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	212,007	577.39	122,410,721.73
UNITED THERAPEUTICS CORP	24,588	237.00	5,827,356.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	141,640	400.76	56,763,646.40
VIATRIS INC	629,398	11.55	7,269,546.90
WATERS CORP	30,950	310.25	9,602,237.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	39,886	385.73	15,385,226.78
ZOETIS INC	253,438	150.88	38,238,725.44
BANK OF AMERICA CORP	3,901,909	38.32	149,521,152.88
CITIGROUP INC	1,031,048	62.47	64,409,568.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP	256,640	35.52	9,115,852.80
FIFTH THIRD BANCORP	394,016	37.23	14,669,215.68
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5,538	1,639.63	9,080,270.94
HUNTINGTON BANCSHARES INC	784,804	13.76	10,798,903.04
JPMORGAN CHASE & CO	1,579,832	193.08	305,033,962.56
KEYCORP	488,764	14.93	7,297,246.52
M & T BANK CORP	93,007	147.96	13,761,315.72
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	221,037	158.06	34,937,108.22
REGIONS FINANCIAL CORP	526,791	19.77	10,414,658.07
TRUIST FINANCIAL CORP	733,837	38.79	28,465,537.23
US BANCORP	847,079	41.61	35,246,957.19
WELLS FARGO & CO	1,987,983	60.60	120,471,769.80
ALLY FINANCIAL INC	150,075	39.76	5,966,982.00
AMERICAN EXPRESS CO	319,958	239.12	76,508,356.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC	56,185	412.86	23,196,539.10
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	269,558	18.58	5,008,387.64
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	217,513	112.72	24,518,065.36
ARES MANAGEMENT CORP - A	87,774	135.95	11,932,875.30
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	404,131	57.95	23,419,391.45
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	716,215	405.95	290,747,479.25
BLACKROCK INC	81,638	762.80	62,273,466.40
BLACKSTONE INC	392,530	123.78	48,587,363.40
BLOCK INC	303,092	74.03	22,437,900.76
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	211,664	148.87	31,510,419.68
CARLYLE GROUP INC/THE	126,277	46.12	5,823,895.24
CBOE GLOBAL MARKETS INC	55,335	179.39	9,926,545.65
CME GROUP INC	194,702	212.59	41,391,698.18
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	92,523	224.37	20,759,385.51
COREBRIDGE FINANCIAL INC	135,682	27.16	3,685,123.12
CORPAY INC	40,935	307.42	12,584,237.70
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	135,085	129.02	17,428,666.70
EQUITABLE HOLDINGS INC	194,443	38.07	7,402,445.01
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	21,946	422.83	9,279,427.18
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	316,336	70.81	22,399,752.16
FISERV INC	323,747	152.25	49,290,480.75
FRANKLIN RESOURCES INC	152,703	25.35	3,871,021.05
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	63.98	1,279,600.00
GLOBAL PAYMENTS INC	138,881	127.47	17,703,161.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC	178,964	423.04	75,708,930.56
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	309,960	132.57	41,091,397.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	37,305	165.20	6,162,786.00
KKR & CO INC	314,628	96.77	30,446,551.56
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	42,069	264.54	11,128,933.26
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18,161	204.22	3,708,839.42
MASTERCARD INC - A	457,834	462.50	211,748,225.00
MOODY'S CORP	89,469	381.21	34,106,477.49
MORGAN STANLEY	676,771	93.85	63,514,958.35
MSCI INC	43,095	464.65	20,024,091.75
NASDAQ INC	197,159	61.50	12,125,278.50
NORTHERN TRUST CORP	120,683	84.30	10,173,576.90
PAYPAL HOLDINGS INC	567,481	64.84	36,795,468.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111,311	127.54	14,196,604.94
ROBINHOOD MARKETS INC - A	227,332	17.31	3,935,116.92
S&P GLOBAL INC	178,199	413.28	73,646,082.72
SCHWAB (CHARLES) CORP	827,112	75.19	62,190,551.28
SEI INVESTMENTS COMPANY	60,138	66.60	4,005,190.80
STATE STREET CORP	173,980	74.29	12,924,974.20
SYNCHRONY FINANCIAL	229,216	45.02	10,319,304.32
T ROWE PRICE GROUP INC	125,316	111.06	13,917,594.96
TOAST INC-CLASS A	172,934	23.07	3,989,587.38
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	56,615	102.96	5,829,080.40
VISA INC-CLASS A SHARES	865,444	275.02	238,014,408.88
AFLAC INC	301,966	84.28	25,449,694.48
ALLSTATE CORP	142,621	172.27	24,569,319.67
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	36,267	129.72	4,704,555.24
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	385,849	74.97	28,927,099.53
AON PLC-CLASS A	110,146	308.83	34,016,389.18
ARCH CAPITAL GROUP LTD	199,746	93.19	18,614,329.74
ARTHUR J GALLAGHER & CO	114,590	236.81	27,136,057.90
ASSURANT INC	28,492	177.05	5,044,508.60
BROWN & BROWN INC	126,932	82.13	10,424,925.16
CHUBB LTD	223,113	243.01	54,218,690.13
CINCINNATI FINANCIAL CORP	89,731	119.92	10,760,541.52
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,973	382.66	4,964,248.18
EVEREST GROUP LTD	22,854	365.74	8,358,621.96
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	152,029	50.64	7,698,748.56
GLOBE LIFE INC	49,712	78.60	3,907,363.20
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	167,347	99.86	16,711,271.42
LOEWS CORP	113,501	76.81	8,718,011.81
MARKEL GROUP INC	7,277	1,462.36	10,641,593.72
MARSH & MCLENNAN COS	269,855	200.95	54,227,362.25
METLIFE INC	343,795	72.72	25,000,772.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	124,711	82.16	10,246,255.76
PROGRESSIVE CORP	315,019	212.20	66,847,031.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	194,569	112.76	21,939,600.44
TRAVELERS COS INC/THE	121,035	213.43	25,832,500.05
WILLIS TOWERS WATSON PLC	57,587	264.48	15,230,609.76
WR BERKLEY CORP	107,041	77.85	8,333,141.85
ACCENTURE PLC-CL A	343,580	313.54	107,726,073.20
ADOBE INC	247,860	477.12	118,258,963.20
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	77,497	102.19	7,919,418.43
ANSYS INC	46,959	328.57	15,429,318.63
APPLOVIN CORP-CLASS A	102,190	69.70	7,122,643.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	16,366	197.11	3,225,902.26
ATLASSIAN CORP-CL A	82,743	199.01	16,466,684.43
AUTODESK INC	118,892	215.00	25,561,780.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	115,702	54.44	6,298,816.88
BILL HOLDINGS INC	41,762	61.41	2,564,604.42
CADENCE DESIGN SYS INC	150,001	277.66	41,649,277.66
CHECK POINT SOFTWARE TECH	53,285	161.00	8,578,885.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	166,624	87.68	14,609,592.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	268,180	67.52	18,107,513.60
CONFLUENT INC-CLASS A	90,238	28.88	2,606,073.44
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	126,167	297.62	37,549,822.54
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21,827	244.53	5,337,356.31
DATADOG INC - CLASS A	153,151	127.07	19,460,897.57
DOCUSIGN INC	117,791	57.29	6,748,246.39
DROPBOX INC-CLASS A	143,057	24.02	3,436,229.14
DYNATRACE INC	144,110	46.74	6,735,701.40
EPAM SYSTEMS INC	29,589	245.00	7,249,305.00
FAIR ISAAC CORP	13,244	1,193.03	15,800,489.32
FORTINET INC	356,558	65.45	23,336,721.10
GARTNER INC	42,848	451.06	19,327,018.88
GEN DIGITAL INC	292,070	20.83	6,083,818.10
GODADDY INC - CLASS A	71,554	123.83	8,860,531.82
HUBSPOT INC	25,866	651.74	16,857,906.84
INTL BUSINESS MACHINES CORP	499,786	184.10	92,010,602.60
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MANHATTAN ASSOCIATES INC	31,317	206.32	6,461,323.44
MICROSOFT CORP	3,861,372	409.06	1,579,532,830.32
MONDAY.COM LTD	14,400	187.25	2,696,400.00
MONGODB INC	40,846	369.29	15,084,019.34
OKTA INC	81,404	93.76	7,632,439.04
ORACLE CORP	903,071	115.34	104,160,209.14
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,036,127	21.59	22,369,981.93
PALO ALTO NETWORKS INC	174,044	293.82	51,137,608.08
PTC INC	65,062	180.50	11,743,691.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	58,337	538.01	31,385,889.37
SALESFORCE INC	530,320	276.19	146,469,080.80
SAMSARA INC-CL A	92,043	34.65	3,189,289.95
SERVICENOW INC	112,692	746.29	84,100,912.68
SNOWFLAKE INC-CLASS A	149,297	154.99	23,139,542.03
SYNOPSYS INC	83,778	527.52	44,194,570.56
TWILIO INC - A	101,280	60.98	6,176,054.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	24,361	419.00	10,207,259.00
UIPATH INC - CLASS A	198,903	19.70	3,918,389.10
UNITY SOFTWARE INC	132,776	23.57	3,129,530.32
VERISIGN INC	47,953	185.55	8,897,679.15
WIX.COM LTD	30,341	121.69	3,692,196.29
WORKDAY INC-CLASS A	114,133	255.74	29,188,373.42
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	140,544	61.65	8,664,537.60
ZSCALER INC	45,777	177.46	8,123,586.42
AMPHENOL CORP-CL A	331,483	116.31	38,554,787.73
APPLE INC	8,033,547	169.02	1,357,830,113.94
ARISTA NETWORKS INC	145,870	254.77	37,163,299.90
CDW CORP/DE	74,230	240.69	17,866,418.70
CISCO SYSTEMS INC	2,222,421	48.35	107,454,055.35
CORNING INC	440,158	31.52	13,873,780.16
DELL TECHNOLOGIES -C	130,598	120.20	15,697,879.60
F5 INC	35,964	182.35	6,558,035.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	730,353	16.93	12,364,876.29
HP INC	528,091	28.10	14,839,357.10
JABIL INC	66,575	120.24	8,004,978.00
JUNIPER NETWORKS INC	170,230	35.36	6,019,332.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	92,134	146.60	13,506,844.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	91,255	345.11	31,493,013.05
NETAPP INC	109,921	100.06	10,998,695.26
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	104,000	87.11	9,059,440.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	27,307	754.72	20,609,139.04
TE CONNECTIVITY LTD	169,841	140.00	23,777,740.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	27,598	362.50	10,004,275.00
TRIMBLE INC	130,417	59.51	7,761,115.67
WESTERN DIGITAL CORP	168,961	69.55	11,751,237.55
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	26,405	277.53	7,328,179.65
AT&T INC	3,916,651	16.81	65,838,903.31
LIBERTY GLOBAL LTD-C	110,741	16.76	1,856,019.16
T-MOBILE US INC	284,980	164.18	46,788,016.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,301,408	39.49	90,882,601.92
AES CORP	353,972	17.37	6,148,493.64
ALLIANT ENERGY CORP	149,496	50.37	7,530,113.52
AMEREN CORPORATION	142,796	74.71	10,668,289.16
AMERICAN ELECTRIC POWER	292,410	86.37	25,255,451.70
AMERICAN WATER WORKS CO INC	108,003	121.36	13,107,244.08
ATMOS ENERGY CORP	78,414	118.66	9,304,605.24
CENTERPOINT ENERGY INC	354,590	29.07	10,307,931.30
CMS ENERGY CORP	149,917	60.28	9,036,996.76
CONSOLIDATED EDISON INC	186,386	93.43	17,414,043.98
CONSTELLATION ENERGY	176,075	186.16	32,778,122.00
DOMINION ENERGY INC	468,338	51.23	23,992,955.74
DTE ENERGY COMPANY	117,670	111.55	13,126,088.50
DUKE ENERGY CORP	414,309	98.96	41,000,018.64
EDISON INTERNATIONAL	215,379	70.82	15,253,140.78
ENTERGY CORP	115,804	106.46	12,328,493.84
ESSENTIAL UTILITIES INC	146,859	36.54	5,366,227.86
EVERGY INC	138,949	52.48	7,292,043.52
EVERSOURCE ENERGY	188,220	60.84	11,451,304.80
EXELON CORP	553,937	37.77	20,922,200.49
FIRSTENERGY CORP	282,040	38.30	10,802,132.00
NEXTERA ENERGY INC	1,125,920	66.56	74,941,235.20
NISOURCE INC	260,713	28.18	7,346,892.34
NRG ENERGY INC	127,510	72.61	9,258,501.10
P G & E CORP	1,085,886	17.00	18,460,062.00
PPL CORP	421,673	27.37	11,541,190.01
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	272,300	67.23	18,306,729.00
SEMPRA	342,699	72.04	24,688,035.96
SOUTHERN CO/THE	586,009	73.91	43,311,925.19
VISTRA CORP	188,705	70.46	13,296,154.30
WEC ENERGY GROUP INC	178,536	82.63	14,752,429.68
XCEL ENERGY INC	301,014	55.33	16,655,104.62
ADVANCED MICRO DEVICES	885,425	151.74	134,354,389.50
ANALOG DEVICES INC	273,331	196.50	53,709,541.50
APPLIED MATERIALS INC	456,230	196.06	89,448,453.80
BROADCOM INC	243,358	1,256.82	305,857,201.56
ENPHASE ENERGY INC	69,133	107.17	7,408,983.61
ENTEGRIS INC	85,564	127.84	10,938,501.76
FIRST SOLAR INC	53,586	177.48	9,510,443.28
INTEL CORP	2,311,211	34.50	79,736,779.50
KLA CORP	74,803	656.54	49,111,161.62
LAM RESEARCH CORP	71,152	884.89	62,961,693.28
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	71,939	71.58	5,149,393.62
MARVELL TECHNOLOGY INC	478,095	64.85	31,004,460.75
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	295,807	90.68	26,823,778.76
MICRON TECHNOLOGY INC	605,570	111.78	67,690,614.60
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	26,809	642.21	17,217,007.89
NVIDIA CORP	1,351,034	796.77	1,076,463,360.18
NXP SEMICONDUCTORS NV	140,280	235.04	32,971,411.20
ON SEMICONDUCTOR	230,191	65.53	15,084,416.23
QORVO INC	47,965	112.15	5,379,274.75
QUALCOMM INC	612,242	163.63	100,181,158.46
SKYWORKS SOLUTIONS INC	83,794	101.12	8,473,249.28
TERADYNE INC	85,879	100.70	8,648,015.30
TEXAS INSTRUMENTS INC	497,814	174.81	87,022,865.34
CBRE GROUP INC - A	169,154	86.77	14,677,492.58
COSTAR GROUP INC	218,844	91.95	20,122,705.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.07	1,495,397.00
ZILLOW GROUP INC - C	82,122	43.43	3,566,558.46
アメリカドル 小計		186,491,977		23,858,972,727.99
				(3,710,786,028,384)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	312,000	25.23	7,871,760.00
	CAMECO CORP	227,900	66.81	15,225,999.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	595,500	105.43	62,783,565.00
	CENOVUS ENERGY INC	801,500	29.10	23,323,650.00
	ENBRIDGE INC	1,171,500	48.86	57,239,490.00
	IMPERIAL OIL LTD	106,800	96.91	10,349,988.00
	KEYERA CORP	124,900	35.56	4,441,444.00
	MEG ENERGY CORP	137,000	31.57	4,325,090.00
	PARKLAND CORP	59,200	42.76	2,531,392.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	293,932	48.63	14,293,913.16
	SUNCOR ENERGY INC	704,400	53.79	37,889,676.00
	TC ENERGY CORP	577,400	49.17	28,390,758.00
	TOURMALINE OIL CORP	176,100	66.22	11,661,342.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	281,040	87.26	24,523,550.40
	BARRICK GOLD CORP	993,700	22.63	22,487,431.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	82,500	70.60	5,824,500.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	400,400	15.94	6,382,376.00
	FRANCO-NEVADA CORP	101,700	163.00	16,577,100.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	329,600	18.33	6,041,568.00
	KINROSS GOLD CORP	677,600	9.04	6,125,504.00
	LUNDIN MINING CORP	362,100	15.32	5,547,372.00
	NUTRIEN LTD	275,859	71.64	19,762,538.76
	PAN AMERICAN SILVER CORP	166,900	25.52	4,259,288.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	260,900	62.23	16,235,807.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	107.86	2,869,076.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	238,000	71.99	17,133,620.00
	CAE INC	166,100	26.19	4,350,159.00
	STANTEC INC	65,700	110.94	7,288,758.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	49,100	130.14	6,389,874.00
	WSP GLOBAL INC	68,400	214.23	14,653,332.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	211,400	21.61	4,568,354.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	120,300	45.00	5,413,500.00
	RB GLOBAL INC	94,600	100.52	9,509,192.00
	THOMSON REUTERS CORP	88,932	209.09	18,594,791.88
	AIR CANADA	62,200	19.93	1,239,646.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	296,000	168.35	49,831,600.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	515,400	112.23	57,843,342.00
	TFI INTERNATIONAL INC	42,800	192.43	8,236,004.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	162,200	67.42	10,935,524.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	95.15	1,493,855.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	48.84	3,628,812.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	168,710	100.86	17,016,090.60
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25,300	136.03	3,441,559.00
	DOLLARAMA INC	153,500	115.57	17,739,995.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	418,600	77.59	32,479,174.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	32.10	1,775,130.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	82,100	152.27	12,501,367.00
	METRO INC/CN	119,000	70.28	8,363,320.00
	WESTON (GEORGE) LTD	36,011	182.18	6,560,483.98
	SAPUTO INC	150,300	26.86	4,037,058.00
	BANK OF MONTREAL	398,100	127.24	50,654,244.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	662,500	64.12	42,479,500.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	512,800	65.16	33,414,048.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	191,700	111.80	21,432,060.00
	ROYAL BANK OF CANADA	756,400	133.31	100,835,684.00
	TORONTO-DOMINION BANK	970,900	80.37	78,031,233.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	187,188	53.65	10,042,636.20
	BROOKFIELD CORP	757,350	55.52	42,048,072.00
	IGM FINANCIAL INC	39,400	34.04	1,341,176.00
	ONEX CORPORATION	41,700	99.25	4,138,725.00
	TMX GROUP LTD	176,300	36.09	6,362,667.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12,000	1,477.25	17,727,000.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	133,600	40.43	5,401,448.00
	IA FINANCIAL CORP INC	58,800	83.86	4,930,968.00
INTACT FINANCIAL CORP	96,500	220.89	21,315,885.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	965,300	32.15	31,034,395.00
POWER CORP OF CANADA	305,600	37.11	11,340,816.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	322,300	70.86	22,838,178.00
CGI INC	110,700	143.73	15,910,911.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11,000	3,696.96	40,666,560.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	50,600	129.37	6,546,122.00
OPEN TEXT CORP	144,900	49.33	7,147,917.00
SHOPIFY INC - CLASS A	655,000	99.01	64,851,550.00
BCE INC	57,900	45.29	2,622,291.00
QUEBECOR INC -CL B	98,000	28.73	2,815,540.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	217,400	52.30	11,370,020.00
TELUS CORP	231,200	22.01	5,088,712.00
ALTAGAS LTD	172,600	30.20	5,212,520.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54,950	32.20	1,769,390.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	30.44	1,780,740.00
EMERA INC	160,600	46.61	7,485,566.00
FORTIS INC	276,200	53.65	14,818,130.00
HYDRO ONE LTD	169,900	37.85	6,430,715.00
NORTHLAND POWER INC	148,200	21.46	3,180,372.00
FIRSTSERVICE CORP	24,100	212.21	5,114,261.00
カナダドル 小計		21,957,172		1,450,168,771.98
				(164,681,165,746)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	111,261	38.77	4,313,588.97
	SANTOS LTD	1,889,577	7.75	14,644,221.75
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,053,960	28.57	30,111,637.20
	BHP GROUP LTD	2,786,580	45.23	126,037,013.40
	BLUESCOPE STEEL LTD	246,529	22.76	5,611,000.04
	FORTESCUE LTD	939,551	24.76	23,263,282.76
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	228,836	54.72	12,521,905.92
	MINERAL RESOURCES LTD	95,706	68.82	6,586,486.92
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	568,880	14.88	8,464,934.40
	ORICA LTD	225,412	18.31	4,127,293.72
	PILBARA MINERALS LTD	1,540,998	3.86	5,948,252.28
	RIO TINTO LTD	207,976	129.38	26,907,934.88
	SOUTH32 LTD	2,464,507	3.31	8,157,518.17
	REECE LTD	130,639	27.71	3,620,006.69
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	92,198	38.68	3,566,218.64
	BRAMBLES LTD	723,076	14.40	10,412,294.40
	COMPUTERSHARE LTD	288,146	27.48	7,918,252.08
	AURIZON HOLDINGS LTD	1,366,902	3.94	5,385,593.88
	QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	5.86	1,864,991.88
	TRANSURBAN GROUP	1,818,456	12.90	23,458,082.40
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	316,075	41.07	12,981,200.25
	IDP EDUCATION LTD	98,033	16.37	1,604,800.21
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,165,622	4.90	5,711,547.80
	CAR GROUP LTD	174,947	34.19	5,981,437.93
	REA GROUP LTD	32,440	180.22	5,846,336.80
	SEEK LTD	199,466	24.95	4,976,676.70
	WESFARMERS LTD	636,548	65.50	41,693,894.00
	COLES GROUP LTD	725,274	16.32	11,836,471.68
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	801,622	5.41	4,336,775.02
	WOOLWORTHS GROUP LTD	700,223	32.07	22,456,151.61
	TREASURY WINE ESTATES LTD	476,918	12.10	5,770,707.80
	COCHLEAR LTD	38,183	319.99	12,218,178.17
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	89,028	52.40	4,665,067.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	252,714	26.74	6,757,572.36
	CSL LTD	267,168	278.45	74,392,929.60
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,668,879	28.54	47,629,806.66
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	907,135	115.00	104,320,525.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,730,507	34.00	58,837,238.00
	WESTPAC BANKING CORP	1,941,672	26.19	50,852,389.68
	ASX LTD	113,672	63.99	7,273,871.28
	MACQUARIE GROUP LTD	195,448	187.56	36,658,226.88
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138,803	32.86	4,561,066.58
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,221,541	6.53	7,976,662.73
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,517,475	3.63	5,508,434.25
	QBE INSURANCE GROUP LTD	816,152	17.79	14,519,344.08
	SUNCORP GROUP LTD	676,331	16.20	10,956,562.20
	WISETECH GLOBAL LTD	85,300	91.59	7,812,627.00
	XERO LTD	75,597	119.81	9,057,276.57
	TELSTRA GROUP LTD	2,180,806	3.67	8,003,558.02
	APA GROUP	737,148	8.46	6,236,272.08
	ORIGIN ENERGY LTD	844,040	9.78	8,254,711.20
オーストラリアドル 小計		37,922,215		942,608,829.72
				(95,307,178,772)
イギリスポンド	BP PLC	9,393,198	5.25	49,370,648.68
	SHELL PLC	3,555,902	29.07	103,370,071.14
	ANGLO AMERICAN PLC	708,184	22.05	15,615,457.20
	ANTOFAGASTA PLC	229,746	21.66	4,976,298.36
	CRH PLC	370,777	62.50	23,173,562.50
	CRODA INTERNATIONAL PLC	81,986	46.54	3,815,628.44
	ENDEAVOUR MINING PLC	106,898	17.17	1,835,438.66
	GLENCORE PLC	5,778,464	4.74	27,395,697.82
	MONDI PLC	239,805	15.16	3,636,642.82
	RIO TINTO PLC	608,669	54.50	33,172,460.50
	ASHTEAD GROUP PLC	247,826	57.34	14,210,342.84
	BAE SYSTEMS PLC	1,660,767	13.63	22,644,558.04
	BUNZL PLC	171,510	30.88	5,296,228.80
	DCC PLC	56,482	54.65	3,086,741.30
	MELROSE INDUSTRIES PLC	662,878	6.31	4,186,737.44
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,492,841	4.17	18,735,146.97
	SMITHS GROUP PLC	180,764	16.08	2,906,685.12
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	46,237	91.50	4,230,685.50
	EXPERIAN PLC	505,977	32.62	16,504,969.74
	INTERTEK GROUP PLC	82,511	49.50	4,084,294.50
	RELX PLC	1,041,554	33.05	34,423,359.70
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,426,851	4.18	5,968,517.73
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	519,922	4.49	2,335,489.62
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	65,065	46.46	3,022,919.90
	BURBERRY GROUP PLC	223,981	11.34	2,541,064.44
	PERSIMMON PLC	151,061	12.92	1,951,708.12
	TAYLOR WIMPEY PLC	2,505,525	1.31	3,292,259.85
	COMPASS GROUP PLC	937,962	22.38	20,991,589.56
	ENTAIN PLC	318,737	8.18	2,609,818.55
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	94,856	148.65	14,100,344.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	88,617	81.20	7,195,700.40
	PEARSON PLC	322,789	10.03	3,237,573.67
	WHITBREAD PLC	109,945	31.12	3,421,488.40
	AUTO TRADER GROUP PLC	520,853	6.93	3,610,552.99
	INFORMA PLC	723,961	8.05	5,830,781.89
	WPP PLC	574,384	8.03	4,616,898.59
	JD SPORTS FASHION PLC	1,458,356	1.19	1,737,631.17
	KINGFISHER PLC	1,064,697	2.48	2,641,513.25
	NEXT PLC	62,633	92.00	5,762,236.00
	OCADO GROUP PLC	232,705	3.64	848,442.43
	SAINSBURY (J) PLC	864,017	2.68	2,315,565.56
	TESCO PLC	4,028,188	2.91	11,738,139.83
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	178,973	27.02	4,835,850.46
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,097,019	23.46	25,736,065.74
	COCA-COLA HBC AG-DI	102,274	25.38	2,595,714.12
	DIAGEO PLC	1,234,258	28.12	34,707,334.96
	IMPERIAL BRANDS PLC	475,337	18.04	8,577,456.16
	HALEON PLC	3,640,669	3.29	11,999,645.02
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	384,572	43.74	16,821,179.28
	UNILEVER PLC	1,370,682	38.63	52,949,445.66
	SMITH & NEPHEW PLC	543,981	9.83	5,349,509.15
	ASTRAZENECA PLC	852,064	113.52	96,726,305.28
	GSK PLC	2,217,910	16.36	36,285,007.60
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	18.13	1,310,653.96
	BARCLAYS PLC	8,359,006	1.91	15,977,404.06
	HSBC HOLDINGS PLC	10,507,475	6.63	69,727,604.10
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	34,967,246	0.51	18,106,039.97
	NATWEST GROUP PLC	3,044,015	2.85	8,702,838.88
	STANDARD CHARTERED PLC	1,163,430	6.79	7,902,016.56
	3I GROUP PLC	531,283	28.50	15,141,565.50
	ABRDN PLC	805,516	1.38	1,119,264.48
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	208,222	7.47	1,557,084.11
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	222,266	88.08	19,577,189.28
	M&G PLC	1,211,540	1.99	2,410,964.60
SCHRODERS PLC	465,209	3.67	1,708,247.44
ST JAMES'S PLACE PLC	312,234	4.44	1,386,318.96
WISE PLC - A	304,193	7.93	2,412,250.49
ADMIRAL GROUP PLC	145,253	27.64	4,014,792.92
AVIVA PLC	1,466,553	4.65	6,825,337.66
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,328,554	2.48	8,274,785.24
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	4.85	2,076,151.39
PRUDENTIAL PLC	1,563,873	7.35	11,497,594.29
SAGE GROUP PLC/THE	595,993	11.70	6,973,118.10
HALMA PLC	207,364	22.16	4,595,186.24
BT GROUP PLC	3,495,838	1.05	3,679,369.49
VODAFONE GROUP PLC	12,220,327	0.69	8,473,574.74
CENTRICA PLC	2,862,357	1.31	3,768,292.99
NATIONAL GRID PLC	1,988,860	10.55	20,992,417.30
SEVERN TRENT PLC	147,941	24.48	3,621,595.68
SSE PLC	627,105	16.55	10,378,587.75
UNITED UTILITIES GROUP PLC	366,180	10.37	3,799,117.50
イギリスポンド 小計		150,233,841		1,069,034,769.53
				(207,253,770,768)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	13.09	1,296,001.63
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4,820	715.50	3,448,710.00
	GIVAUDAN-REG	4,942	4,007.00	19,802,594.00
	HOLCIM LTD	289,072	79.16	22,882,939.52
	SIG GROUP AG	180,750	19.18	3,466,785.00
	SIKA AG-REG	84,709	259.50	21,981,985.50
	ABB LTD-REG	874,094	44.55	38,940,887.70
	GEBERIT AG-REG	17,833	489.60	8,731,036.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	11,030	222.50	2,454,175.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	22,674	229.40	5,201,415.60
	VAT GROUP AG	14,382	458.70	6,597,023.40
	ADECCO GROUP AG-REG	89,253	31.26	2,790,048.78
	SGS SA-REG	79,187	81.96	6,490,166.52
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	28,395	240.70	6,834,676.50
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	297,366	129.25	38,434,555.50
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	15,105	192.15	2,902,425.75
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	26,795	38.00	1,018,210.00
	AVOLTA AG	58,100	35.12	2,040,472.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,816	1,382.00	2,509,712.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	516	10,310.00	5,319,960.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	55	103,600.00	5,698,000.00
	NESTLE SA-REG	1,462,997	93.98	137,492,458.06
	ALCON INC	267,563	72.80	19,478,586.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	25,802	255.20	6,584,670.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	65,136	137.10	8,930,145.60
	BACHEM HOLDING AG	12,632	80.95	1,022,560.40
	LONZA GROUP AG-REG	39,935	522.80	20,878,018.00
	NOVARTIS AG-REG	1,124,225	89.12	100,190,932.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	17,136	239.20	4,098,931.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	386,366	222.20	85,850,525.20
	SANDOZ GROUP AG	237,909	30.61	7,282,394.49
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	100.60	1,491,696.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	123,773	48.45	5,996,801.85
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	12,277	1,195.50	14,677,153.50
	UBS GROUP AG-REG	1,809,523	25.02	45,274,265.46
	BALOISE HOLDING AG - REG	24,788	140.80	3,490,150.40
	HELVETIA HOLDING AG-REG	20,883	118.70	2,478,812.10
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	17,162	623.00	10,691,926.00
	SWISS RE AG	162,404	100.75	16,362,203.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	79,392	446.30	35,432,649.60
	TEMENOS AG - REG	34,525	58.90	2,033,522.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	89,920	72.24	6,495,820.80
	SWISSCOM AG-REG	15,056	510.50	7,686,088.00
	BKW AG	9,300	136.60	1,270,380.00
	SWISS PRIME SITE-REG	41,126	85.55	3,518,329.30
スイスフラン 小計		8,294,559		757,550,802.26
				(128,798,787,400)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,515,868	37.80	57,299,810.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	787,000	106.70	83,972,900.00
	MTR CORP	1,006,500	24.80	24,961,200.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	16.50	10,263,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,163,000	35.00	40,705,000.00
	SANDS CHINA LTD	1,265,600	18.46	23,362,976.00
	WH GROUP LTD	3,953,000	5.83	23,045,990.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,992,000	23.40	46,612,800.00
	HANG SENG BANK LTD	379,500	100.00	37,950,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	660,800	239.00	157,931,200.00
	AIA GROUP LTD	6,388,400	50.45	322,294,780.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,189,000	8.89	19,460,210.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	453,000	44.35	20,090,550.00
	CLP HOLDINGS LTD	855,000	62.15	53,138,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	5,821,348	5.94	34,578,807.12
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	675,500	44.70	30,194,850.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	978,868	32.25	31,568,493.00
	ESR GROUP LTD	1,052,000	8.35	8,784,200.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	8.40	6,081,600.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	23.20	22,402,871.20
	SINO LAND CO	1,773,400	8.05	14,275,870.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	761,500	71.90	54,751,850.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	62.50	13,843,750.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	15.64	7,832,512.00
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	25.15	13,254,050.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	23.00	25,530,000.00
香港ドル 小計		38,342,225		1,184,187,519.72
				(23,517,964,141)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	26.38	796,676.00
	KEPPEL LTD	801,600	7.11	5,699,376.00
	SEATRIUM LTD	15,794,803	0.08	1,358,353.05
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	4.05	3,054,510.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	860,940	6.55	5,639,157.00
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	0.94	2,606,150.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.48	3,121,560.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,116,830	34.38	38,396,615.40
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,768,400	14.15	25,022,860.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	738,300	31.15	22,998,045.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	409,000	9.36	3,828,240.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,413,360	2.40	10,592,064.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	348,700	5.44	1,896,928.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,432,100	2.65	3,795,065.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	6.00	1,344,600.00
シンガポールドル 小計		32,362,033		130,150,199.45
				(14,867,057,283)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	743,217	7.87	5,849,117.79
	EBOS GROUP LTD	54,700	35.45	1,939,115.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	313,297	27.87	8,731,587.39
	SPARK NEW ZEALAND LTD	788,533	4.73	3,733,703.75
	MERCURY NZ LTD	288,052	6.45	1,857,935.40
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	5.92	4,538,224.12
ニュージーランドドル 小計		2,953,744		26,649,683.45
				(2,461,631,260)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	142,133	348.30	49,504,923.90
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	418.00	13,801,106.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	304,602	155.40	47,335,150.80
	ALFA LAVAL AB	159,289	434.20	69,163,283.80
	ASSA ABLOY AB-B	537,275	300.90	161,666,047.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,506,920	192.95	290,760,214.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	859,982	166.45	143,144,003.90
	BEIJER REF AB	222,900	162.00	36,109,800.00
	EPIROC AB-A	337,627	205.50	69,382,348.50
	EPIROC AB-B	210,487	181.20	38,140,244.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	83.36	13,273,579.52
	INDUTRADE AB	150,700	289.60	43,642,720.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	280.80	16,415,287.20
	LIFCO AB-B SHS	130,200	270.20	35,180,040.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	745,899	50.76	37,861,833.24
	SAAB AB-B	40,100	936.40	37,549,640.00
	SANDVIK AB	557,653	228.30	127,312,179.90
	SKANSKA AB-B SHS	209,707	191.45	40,148,405.15
	SKF AB-B SHARES	208,393	224.50	46,784,228.50
	VOLVO AB-A SHS	129,112	292.00	37,700,704.00
	VOLVO AB-B SHS	808,013	282.70	228,425,275.10
	SECURITAS AB-B SHS	235,929	112.10	26,447,640.90
	VOLVO CAR AB-B	442,279	35.42	15,665,522.18
	EVOLUTION AB	104,162	1,262.00	131,452,444.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	375,134	178.00	66,773,852.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	316,309	264.40	83,632,099.60
	GETINGE AB-B SHS	131,116	232.30	30,458,246.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	266.40	24,978,463.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	907,944	144.55	131,243,305.20
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	803,955	99.50	79,993,522.50
	SWEDBANK AB - A SHARES	487,581	208.00	101,416,848.00
	EQT AB	212,742	291.80	62,078,115.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	354.60	15,911,256.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	353.60	31,539,705.60
	INVESTOR AB-B SHS	966,311	270.00	260,903,970.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	549.50	24,004,907.50
	ERICSSON LM-B SHS	1,531,407	57.36	87,841,505.52
	HEXAGON AB-B SHS	1,187,146	122.85	145,840,886.10
	TELE2 AB-B SHS	367,709	104.25	38,333,663.25
	TELIA CO AB	1,284,253	27.21	34,944,524.13
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	65.90	19,529,333.20
	SAGAX AB-B	105,140	269.80	28,366,772.00
スウェーデンクローネ 小計		17,538,680		3,024,657,599.29
				(43,252,603,669)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	166,028	277.70	46,105,975.60
	EQUINOR ASA	496,346	297.70	147,762,204.20
	NORSK HYDRO ASA	701,222	67.52	47,346,509.44
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	334.70	27,943,433.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	46,700	777.50	36,309,250.00
	ADEVINTA ASA	214,807	114.10	24,509,478.70
	MOWI ASA	251,136	189.00	47,464,704.00
	ORKLA ASA	312,992	73.20	22,911,014.40
	SALMAR ASA	40,591	668.50	27,135,083.50
	DNB BANK ASA	533,264	207.30	110,545,627.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114,704	168.00	19,270,272.00
	TELENOR ASA	333,379	127.20	42,405,808.80
ノルウェークローネ 小計		3,294,657		599,709,361.44
				(8,491,884,557)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	211,746	387.90	82,136,273.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	2,300.00	8,052,300.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	544,248	181.10	98,563,312.80
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	870	9,660.00	8,404,200.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2,834	9,856.00	27,931,904.00
	DSV A/S	100,380	1,019.50	102,337,410.00
	PANDORA A/S	44,829	1,095.00	49,087,755.00
	CARLSBERG AS-B	58,566	943.20	55,239,451.20
	COLOPLAST-B	70,770	922.00	65,249,940.00
	DEMANT A/S	60,610	320.80	19,443,688.00
	GENMAB A/S	34,576	1,972.00	68,183,872.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,788,514	878.70	1,571,567,251.80
	DANSKE BANK A/S	358,091	204.80	73,337,036.80
	TRYG A/S	186,282	137.10	25,539,262.20
	ORSTED A/S	94,899	382.20	36,270,397.80
デンマーククローネ 小計		3,560,716		2,291,344,055.00
				(51,142,799,307)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	17.65	9,658,485.95
	ELBIT SYSTEMS LTD	14,469	771.50	11,162,833.50
	BANK HAPOALIM BM	615,641	33.72	20,759,414.52
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	900,703	29.09	26,201,450.27
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	19.17	14,568,164.82
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	63,104	134.70	8,500,108.80
	NICE LTD	32,481	868.50	28,209,748.50
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	244.00	3,612,664.00
イスラエルシェケル 小計		2,948,373		122,672,870.36
				(5,041,204,805)
ユーロ	ENI SPA	1,205,311	15.23	18,364,118.39
	GALP ENERGIA SGPS SA	244,234	19.99	4,882,237.66
	NESTE OYJ	240,492	25.85	6,216,718.20
	OMV AG	76,362	43.22	3,300,365.64
	REPSOL SA	673,115	15.01	10,103,456.15
	TENARIS SA	260,856	17.45	4,551,937.20
	TOTALENERGIES SE	1,187,474	67.91	80,641,359.34
	AIR LIQUIDE SA	288,709	186.14	53,740,293.26
	AKZO NOBEL N.V.	91,917	62.38	5,733,782.46
	ARCELORMITTAL	264,434	23.64	6,251,219.76
	ARKEMA	35,633	95.30	3,395,824.90
	BASF SE	491,229	51.32	25,209,872.28
	COVESTRO AG	104,095	48.09	5,005,928.55
	DSM-FIRMENICH AG	96,644	104.00	10,050,976.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	123,314	19.10	2,355,297.40
	HEIDELBERG MATERIALS AG	73,831	93.64	6,913,534.84
	OCI NV	34,955	24.91	870,729.05
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	134,656	40.03	5,390,279.68
	STORA ENSO OYJ-R SHS	298,391	12.46	3,719,443.81
	SYENSQO SA	37,756	85.97	3,245,883.32
	SYMRISE AG	70,651	104.10	7,354,769.10
	UMICORE	118,677	21.06	2,499,337.62
	UPM-KYMMENE OYJ	311,739	32.04	9,988,117.56
	VOESTALPINE AG	62,408	25.10	1,566,440.80
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	129,451	38.36	4,965,740.36
	AIRBUS SE	325,555	162.22	52,811,532.10
	ALSTOM	192,488	15.04	2,895,019.52
	BOUYGUES SA	103,648	36.49	3,782,115.52
	BRENNTAG SE	71,852	76.06	5,465,063.12
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	255,609	70.82	18,102,229.38
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	297,944	42.88	12,775,838.72
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	205.40	1,903,236.40
	EIFFAGE	38,587	100.25	3,868,346.75
	FERROVIAL SE	303,733	34.34	10,430,191.22
	GEA GROUP AG	88,362	37.26	3,292,368.12
	IMCD NV	29,880	151.50	4,526,820.00
	KINGSPAN GROUP PLC	79,503	82.70	6,574,898.10
	KNORR-BREMSE AG	40,814	70.25	2,867,183.50
	KONE OYJ-B	180,414	44.72	8,068,114.08
	LEGRAND SA	149,051	97.94	14,598,054.94
	LEONARDO SPA	240,845	21.98	5,293,773.10
	METSO CORP	358,750	10.89	3,908,581.25
	MTU AERO ENGINES AG	28,240	223.50	6,311,640.00
	PRYSMIAN SPA	139,842	50.82	7,106,770.44
	RATIONAL AG	3,372	797.50	2,689,170.00
	REXEL SA	122,383	24.74	3,027,755.42
	RHEINMETALL AG	24,268	520.60	12,633,920.80
	SAFRAN SA	188,734	210.20	39,671,886.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	294,245	212.65	62,571,199.25
	SIEMENS AG-REG	417,288	174.64	72,875,176.32
	SIEMENS ENERGY AG	300,754	17.78	5,347,406.12
	THALES SA	52,989	160.00	8,478,240.00
	VINCI SA	276,053	111.55	30,793,712.15
	WARTSILA OYJ ABP	296,181	15.47	4,583,400.97
	BUREAU VERITAS SA	155,284	26.90	4,177,139.60
	RANDSTAD NV	52,875	46.47	2,457,101.25
	TELEPERFORMANCE	29,501	90.00	2,655,090.00
	WOLTERS KLUWER	133,712	141.55	18,926,933.60
	ADP	17,115	118.70	2,031,550.50
	AENA SME SA	40,448	175.70	7,106,713.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	338,250	6.68	2,260,186.50
	DHL GROUP	531,440	38.44	20,428,553.60
	GETLINK SE	172,576	15.42	2,661,121.92
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	176,648	106.55	18,821,844.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	27,087	99.55	2,696,510.85
CONTINENTAL AG	51,684	63.24	3,268,496.16
DR ING HC F PORSCHE AG	58,770	91.38	5,370,402.60
FERRARI NV	68,687	393.40	27,021,465.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	432,440	74.02	32,009,208.80
MICHELIN (CGDE)	376,967	35.99	13,567,042.33
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	83,301	49.34	4,110,071.34
RENAULT SA	114,124	48.82	5,571,533.68
STELLANTIS NV	1,199,161	23.27	27,910,472.27
VOLKSWAGEN AG	19,218	139.30	2,677,067.40
VOLKSWAGEN AG-PREF	106,660	120.10	12,809,866.00
ADIDAS AG	89,231	227.70	20,317,898.70
HERMES INTERNATIONAL	17,174	2,353.00	40,410,422.00
KERING	41,639	326.15	13,580,559.85
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	151,568	800.20	121,284,713.60
MONCLER SPA	121,056	66.80	8,086,540.80
PUMA SE	70,653	42.41	2,996,393.73
SEB SA	9,694	112.20	1,087,666.80
ACCOR SA	103,418	42.15	4,359,068.70
AMADEUS IT GROUP SA	254,821	59.48	15,156,753.08
DELIVERY HERO SE	104,269	28.93	3,016,502.17
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	68,879	34.96	2,408,009.84
SODEXO SA	45,147	80.30	3,625,304.10
BOLLORE SE	416,392	6.22	2,589,958.24
PUBLICIS GROUPE	129,210	105.00	13,567,050.00
SCOUT24 SE	41,543	69.10	2,870,621.30
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	457,346	27.06	12,375,782.76
VIVENDI SE	404,329	9.94	4,022,264.89
D'IETEREN GROUP	13,308	206.00	2,741,448.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	593,961	45.19	26,841,097.59
PROSUS NV	798,742	31.20	24,924,744.11
ZALANDO SE	125,157	25.39	3,177,736.23
CARREFOUR SA	330,839	16.05	5,311,620.14
JERONIMO MARTINS	169,984	18.63	3,166,801.92
KESKO OYJ-B SHS	133,348	16.82	2,242,913.36
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	498,002	27.76	13,824,535.52
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	477,834	56.04	26,777,817.36
DANONE	356,789	59.76	21,321,710.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	9.48	3,490,587.76
HEINEKEN HOLDING NV	65,661	76.80	5,042,764.80
HEINEKEN NV	157,616	92.46	14,573,175.36
JDE PEET'S NV	53,600	20.58	1,103,088.00
KERRY GROUP PLC-A	86,856	79.45	6,900,709.20
LOTUS BAKERIES	279	9,300.00	2,594,700.00
PERNOD RICARD SA	111,019	145.05	16,103,305.95
REMY COINTREAU	9,646	92.45	891,772.70
BEIERSDORF AG	56,324	138.60	7,806,506.40
HENKEL AG & CO KGAA	57,972	65.85	3,817,456.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	85,868	72.60	6,234,016.80
L'OREAL	132,083	440.25	58,149,540.75
AMPLIFON SPA	68,691	31.33	2,152,089.03
BIOMERIEUX	22,555	100.70	2,271,288.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	100.40	2,273,658.40
DIASORIN SPA	9,103	96.02	874,070.06
ESSILORLUXOTTICA	159,513	204.70	32,652,311.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	102,446	38.96	3,991,296.16
FRESENIUS SE & CO KGAA	246,854	27.32	6,744,051.28
KONINKLIJKE PHILIPS NV	398,231	19.62	7,813,292.22
SIEMENS HEALTHINEERS AG	147,240	52.76	7,768,382.40
ARGENX SE	31,005	349.90	10,848,649.50
BAYER AG-REG	548,439	26.97	14,791,399.83
EUROFINS SCIENTIFIC	69,815	56.84	3,968,284.60
GRIFOLS SA	126,564	8.37	1,060,100.06
IPSEN	21,710	112.30	2,438,033.00
MERCK KGAA	70,217	152.35	10,697,559.95
ORION OYJ-CLASS B	50,154	33.10	1,660,097.40
QIAGEN N.V.	131,652	38.57	5,078,475.90
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	58,531	49.98	2,925,379.38
SANOFI	615,465	87.70	53,976,280.50
SARTORIUS AG-VORZUG	12,941	293.00	3,791,713.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,983	208.30	2,912,658.90
UCB SA	68,376	120.80	8,259,820.80
ABN AMRO BANK NV-CVA	290,262	15.90	4,616,617.11
AIB GROUP PLC	865,126	5.00	4,325,630.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,183,172	10.55	33,582,464.60
BANCO BPM SPA	723,370	6.11	4,419,790.70
BANCO SANTANDER SA	8,916,922	4.77	42,618,428.69
BANK OF IRELAND GROUP PLC	523,076	10.27	5,374,605.90
BNP PARIBAS	568,972	67.73	38,536,473.56
CAIXABANK SA	1,977,800	4.94	9,776,265.40
COMMERZBANK AG	549,585	13.85	7,614,500.17
CREDIT AGRICOLE SA	530,480	14.45	7,665,436.00
ERSTE GROUP BANK AG	176,125	44.50	7,837,562.50
FINECOBANK SPA	326,073	14.19	4,628,606.23
ING GROEP NV	1,826,393	14.67	26,793,185.31
INTESA SANPAOLO	7,883,189	3.51	27,725,175.71
KBC GROUP NV	137,336	71.38	9,803,043.68
MEDIOBANCA SPA	298,281	13.64	4,070,044.24
NORDEA BANK ABP	1,759,456	10.97	19,310,029.60
SOCIETE GENERALE SA	386,842	25.28	9,779,365.76
UNICREDIT SPA	847,481	34.98	29,649,122.78
ADYEN NV	11,955	1,418.40	16,956,972.00
AMUNDI SA	42,569	64.75	2,756,342.75
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,095,593	15.40	16,872,132.20
DEUTSCHE BOERSE AG	101,770	180.70	18,389,839.00
EDENRED	146,617	45.65	6,693,066.05
EURAZEO SE	19,619	84.25	1,652,900.75
EURONEXT NV	49,351	83.20	4,106,003.20
EXOR NV	49,620	101.20	5,021,544.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	40,261	69.95	2,816,256.95
NEXI SPA	338,814	5.57	1,887,871.60
SOFINA	9,693	216.40	2,097,565.20
WORLDLINE SA	93,323	10.38	969,159.35
AEGON LTD	856,692	5.75	4,927,692.38
AGEAS	85,112	43.86	3,733,012.32
ALLIANZ SE-REG	214,864	266.70	57,304,228.80
ASR NEDERLAND NV	95,241	46.40	4,419,182.40
ASSICURAZIONI GENERALI	561,075	23.03	12,921,557.25
AXA SA	981,229	34.25	33,607,093.25
HANNOVER RUECK SE	33,983	232.10	7,887,454.30
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	75,399	430.60	32,466,809.40
NN GROUP NV	160,370	43.19	6,926,380.30
POSTE ITALIANE SPA	269,406	11.79	3,177,643.77
SAMPO OYJ-A SHS	235,831	40.38	9,522,855.78
TALANX AG	40,850	70.40	2,875,840.00
BECHTLE AG	39,938	47.10	1,881,079.80
CAPGEMINI SE	86,052	205.60	17,692,291.20
DASSAULT SYSTEMES SE	358,943	38.94	13,977,240.42
NEMETSCHEK SE	32,589	82.75	2,696,739.75
SAP SE	572,911	175.56	100,580,255.16
NOKIA OYJ	2,735,040	3.41	9,326,486.40
CELLNEX TELECOM SA	242,115	31.06	7,520,091.90
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,772,655	21.77	38,590,699.35
ELISA OYJ	88,430	43.00	3,802,490.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	9.95	1,791,527.35
KONINKLIJKE KPN NV	1,778,922	3.41	6,078,576.47
ORANGE	961,890	10.64	10,239,319.05
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.22	818,388.40
TELEFONICA SA	2,783,952	4.11	11,464,314.33
ACCIONA SA	13,178	107.40	1,415,317.20
E.ON SE	1,248,132	12.49	15,589,168.68
EDP RENOVAVEIS SA	131,444	12.65	1,662,766.60
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,709,490	3.52	6,025,952.25
ELIA GROUP SA/NV	17,969	91.45	1,643,265.05
ENAGAS SA	120,868	13.81	1,669,187.08
ENDESA SA	199,107	17.11	3,406,720.77
ENEL SPA	4,323,614	6.08	26,322,162.03
ENGIE	999,539	16.08	16,077,584.81
FORTUM OYJ	254,538	12.13	3,087,545.94
IBERDROLA SA	3,254,141	11.53	37,520,245.73
REDEIA CORP SA	220,809	15.93	3,517,487.37
RWE AG	362,247	31.66	11,468,740.02
SNAM SPA	1,023,585	4.33	4,441,335.31
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	732,192	7.56	5,539,764.67
VEOLIA ENVIRONNEMENT	396,328	28.92	11,461,805.76
VERBUND AG	48,497	70.90	3,438,437.30
ASM INTERNATIONAL NV	26,424	590.00	15,590,160.00
ASML HOLDING NV	220,911	834.80	184,416,502.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	37,508	139.00	5,213,612.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	699,507	31.43	21,985,505.01
STMICROELECTRONICS NV	375,404	39.22	14,723,344.88
LEG IMMOBILIEN SE	41,849	74.36	3,111,891.64
VONOVIA SE	384,665	25.35	9,751,257.75
ユーロ 小計		95,443,656		2,833,507,142.11
				(471,750,604,089)
合 計		601,343,848		4,927,352,680,181
				(4,927,352,680,181)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	87,367	10,453,461.55
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170,912	6,079,339.84
		AMERICAN TOWER CORP	256,427	44,451,620.45
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,057	15,318,106.38
		BOSTON PROPERTIES INC	73,566	4,630,244.04
		CAMDEN PROPERTY TRUST	53,715	5,310,264.90
		CROWN CASTLE INC	237,484	22,665,472.96
		DIGITAL REALTY TRUST INC	165,619	23,287,687.59
		EQUINIX INC	51,754	39,169,497.36
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,973	5,823,744.36
		EQUITY RESIDENTIAL	205,240	13,260,556.40
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	37,480	9,285,295.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	113,426	15,271,676.64
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	138,287	6,008,570.15
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437,815	8,156,493.45
		HOST HOTELS & RESORTS INC	370,078	7,153,607.74
		INVITATION HOMES INC	353,860	12,140,936.60
		IRON MOUNTAIN INC	164,114	12,832,073.66
		KIMCO REALTY CORP	388,713	7,202,851.89
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	61,851	7,941,668.40
		PROLOGIS INC	509,078	52,526,668.04
		PUBLIC STORAGE	86,507	22,679,540.19
		REALTY INCOME CORP	449,235	24,110,442.45
		REGENCY CENTERS CORP	92,410	5,508,560.10
		SBA COMMUNICATIONS CORP	60,761	12,091,439.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	173,354	24,756,684.74
		SUN COMMUNITIES INC	64,459	7,754,417.70
		UDR INC	183,019	6,934,589.91
		VENTAS INC	209,135	9,120,377.35
		VICI PROPERTIES INC	591,962	16,829,479.66
		WELLTOWER INC	301,580	28,258,046.00
		WEYERHAEUSER CO	413,253	13,033,999.62
		WP CAREY INC	115,948	6,546,424.08
アメリカドル合計			6,793,439	506,593,838.40
				(78,790,539,686)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,552,300.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,037,220.00
カナダドル合計			94,700	2,589,520.00
				(294,065,891)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	603,939	4,336,282.02
		GOODMAN GROUP	965,604	30,281,341.44
		GPT GROUP	891,183	3,751,880.43
		MIRVAC GROUP	2,214,980	4,629,308.20
		SCENTRE GROUP	2,622,903	8,288,373.48
		STOCKLAND	1,319,965	5,794,646.35
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,566,621.02
オーストラリアドル合計			10,461,789	60,648,452.94
				(6,132,165,076)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	352,124	2,244,790.50
		SEGRO PLC	726,973	6,172,000.77
イギリスポンド合計			1,079,097	8,416,791.27
				(1,631,763,323)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,336,000	45,223,600.00
香港ドル合計			1,336,000	45,223,600.00
				(898,140,696)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,228,300	5,860,429.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977,171	5,865,026.87
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,000,152.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,782,700	2,281,856.00
シンガポールドル合計			8,458,871	16,007,463.87
				(1,828,532,597)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,189,291.32
		GECINA SA	24,517	2,303,372.15
		KLEPIERRE	129,417	3,232,836.66
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	64,908	4,991,425.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	98,953	2,529,238.68
ユーロ合計			344,318	14,246,164.01
				(2,371,843,846)
	合計			91,947,051,115
				(91,947,051,115)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	592銘柄	97.92%	―	73.93%
	投資証券	33銘柄	―	2.08%	1.57%
カナダドル	株式	85銘柄	99.82%	―	3.28%
	投資証券	2銘柄	―	0.18%	0.01%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	93.95%	―	1.90%
	投資証券	7銘柄	―	6.05%	0.12%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.22%	―	4.13%
	投資証券	2銘柄	―	0.78%	0.03%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	―	2.57%
香港ドル	株式	26銘柄	96.32%	―	0.47%
	投資証券	1銘柄	―	3.68%	0.02%
シンガポールドル	株式	15銘柄	89.05%	―	0.30%
	投資証券	4銘柄	―	10.95%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	―	0.86%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.17%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	1.02%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	217銘柄	99.50%	―	9.40%
	投資証券	5銘柄	―	0.50%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。