半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 令和 4年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,195,185 | 194,920,247 |
| 親投資信託受益証券 | 45,296,049,649 | 56,258,678,414 |
| 流動資産合計 | 45,570,244,834 | 56,453,598,661 |
| 資産合計 | 45,570,244,834 | 56,453,598,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,348,485 | 149,867,397 |
| 未払受託者報酬 | 4,371,861 | 5,585,832 |
| 未払委託者報酬 | 26,231,079 | 33,461,874 |
| 未払利息 | 97 | 397 |
| その他未払費用 | 786,877 | 1,005,394 |
| 流動負債合計 | 269,738,399 | 189,920,894 |
| 負債合計 | 269,738,399 | 189,920,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,928,229,346 | 46,522,121,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,372,277,089 | 9,741,555,928 |
| (分配準備積立金) | 1,398,893,611 | 1,213,605,551 |
| 元本等合計 | 45,300,506,435 | 56,263,677,767 |
| 純資産合計 | 45,300,506,435 | 56,263,677,767 |
| 負債純資産合計 | 45,570,244,834 | 56,453,598,661 |
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