有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| (2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 住宅金融支援機構債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 114,328,297 | 1.0337 118,181,160 | 1.0332 118,123,996 | 50.38 |
| 2 | 超長期国債18-20マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 103,768,268 | 1.1274 116,998,685 | 1.1192 116,137,445 | 49.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.91% |
| 合計 | 99.91% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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