有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	360,458,732	66,669,543	293,789,189
第2計算期間	1,632,418,641	69,610,405	1,856,597,425

<参考>「グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	44,563,360,418	82.01
		台湾	2,644,798,440	4.87
		香港	2,629,595,826	4.84
		オランダ	1,397,854,875	2.57
		スウェーデン	602,427,424	1.11
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,497,779,371	4.60
	純資産総額		54,335,816,354	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	TESLA INC	株式	自動車・自動車部品	136,100	36,214.24 35,635.68	4,928,802,261 4,850,016,048	― ―	8.93
アメリカ	BROADCOM LTD	株式	半導体・半導体製造装置	136,800	29,767.59 29,427.46	4,072,300,833 4,025,676,528	― ―	7.41
アメリカ	SALESFORCE.COM INC	株式	ソフトウェア・サービス	328,146	11,357.63 11,615.27	3,727,245,536 3,811,504,389	― ―	7.01
アメリカ	NETFLIX INC	株式	小売	125,586	20,906.13 21,776.23	2,625,552,022 2,734,789,620	― ―	5.03
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	445,500	5,614.09 5,902.57	2,501,079,322 2,629,595,826	― ―	4.84
アメリカ	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	株式	小売	512,263	5,193.48 5,056.75	2,660,885,398 2,590,385,925	― ―	4.77
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	127,087	19,281.19 19,469.90	2,450,466,365 2,474,371,181	― ―	4.55
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	2,766,000	880.64 856.54	2,435,923,766 2,369,189,640	― ―	4.36
アメリカ	INTUIT INC	株式	ソフトウェア・サービス	130,396	17,553.42 17,919.54	2,289,006,389 2,336,636,337	― ―	4.30
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	17,181	129,574.84 134,029.30	2,226,242,076 2,302,757,403	― ―	4.24
アメリカ	WORKDAY INC-CLASS A	株式	ソフトウェア・サービス	198,227	11,098.86 11,548.60	2,200,279,150 2,289,244,332	― ―	4.21
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	16,505	114,175.20 118,439.82	1,884,467,598 1,954,849,229	― ―	3.60
アメリカ	ELECTRONIC ARTS INC	株式	ソフトウェア・サービス	161,539	11,457.07 11,900.03	1,850,874,874 1,922,318,946	― ―	3.54
アメリカ	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	株式	ソフトウェア・サービス	76,835	24,184.26 24,508.57	1,858,252,535 1,883,115,975	― ―	3.47
アメリカ	SPLUNK INC	株式	ソフトウェア・サービス	169,255	8,882.93 9,298.77	1,503,641,284 1,573,863,316	― ―	2.90
アメリカ	MASTERCARD INC - A	株式	ソフトウェア・サービス	90,619	16,283.30 17,150.01	1,475,576,362 1,554,116,756	― ―	2.86
オランダ	ASML HOLDING NV	株式	半導体・半導体製造装置	71,172	19,439.45 19,640.51	1,383,605,396 1,397,854,875	― ―	2.57
アメリカ	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	株式	半導体・半導体製造装置	135,207	9,863.77 10,012.93	1,333,658,899 1,353,818,226	― ―	2.49
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	139,600	9,169.95 9,686.36	1,280,125,020 1,352,215,856	― ―	2.49
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	100,420	12,171.23 12,921.55	1,222,234,916 1,297,582,051	― ―	2.39
アメリカ	SYMANTEC CORP	株式	ソフトウェア・サービス	319,714	3,147.05 3,218.24	1,006,514,930 1,028,916,383	― ―	1.89
アメリカ	T-MOBILE US INC	株式	電気通信サービス	139,100	6,837.63 7,271.55	951,114,333 1,011,472,605	― ―	1.86
スウェーデン	HEXAGON AB-B SHS	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	105,576	5,612.32 5,706.10	592,535,496 602,427,424	― ―	1.11
アメリカ	ELLIE MAE INC	株式	ソフトウェア・サービス	46,692	9,948.52 10,353.06	464,536,850 483,405,077	― ―	0.89
アメリカ	ANALOG DEVICES INC	株式	半導体・半導体製造装置	44,100	9,647.94 10,099.94	425,513,163 445,407,354	― ―	0.82
アメリカ	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	44,618	7,855.76 7,950.68	350,517,823 354,743,440	― ―	0.65
台湾	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	17,796.81 15,311.60	320,342,840 275,608,800	― ―	0.51
アメリカ	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	株式	ソフトウェア・サービス	52,558	5,033.02 5,202.52	264,558,254 273,434,046	― ―	0.50
アメリカ	PROOFPOINT INC	株式	ソフトウェア・サービス	24,289	9,939.48 10,179.04	241,439,513 247,238,702	― ―	0.46
アメリカ	SEA LTD-ADR	株式	ソフトウェア・サービス	114,300	1,353.74 1,525.50	154,732,482 174,364,650	― ―	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	自動車・自動車部品	8.93
	小売	14.04
	ソフトウェア・サービス	51.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.62
	電気通信サービス	1.86
	半導体・半導体製造装置	17.65
合 計		95.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。