グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書

【提出】

2019年3月4日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月3日至 2017年12月5日	自 2017年12月6日至 2018年12月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	272	132
有価証券売買等損益	161,899,873	26,200,638
為替差損益	-16,385,153	1,268,997
営業収益合計	145,514,992	27,469,767
営業費用
支払利息	10,302	21,527
受託者報酬	384,978	765,057
委託者報酬	13,474,178	26,776,992
その他費用	45,376	58,180
営業費用合計	13,914,834	27,621,756
営業利益又は営業損失（△）	131,600,158	-151,989
経常利益又は経常損失（△）	131,600,158	-151,989
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	131,600,158	-151,989
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,920,148	59,713,903
中間剰余金又は中間欠損金（△）	331,231,505	104,039,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	249,258,178	84,590,049
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	249,258,178	84,590,049
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,157,043	244,283,413
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,157,043	244,283,413
分配金	15,549,640	7,632,993