グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,873,776 | 32,675,412 |
| 親投資信託受益証券 | 845,520,511 | 671,485,189 |
| 派生商品評価勘定 | 6,791,081 | 14,124 |
| 流動資産計 | 886,185,368 | 704,174,725 |
| 資産の部合計 | 886,185,368 | 704,174,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,209,255 |
| 未払金 | － | 258,477 |
| 未払収益分配金 | 7,632,993 | 5,234,591 |
| 未払解約金 | － | 1,690,418 |
| 未払受託者報酬 | 310,956 | 200,908 |
| 未払委託者報酬 | 10,883,469 | 7,031,798 |
| 未払利息 | 68 | 16 |
| その他未払費用 | 19,286 | 12,395 |
| 流動負債計 | 18,846,772 | 15,637,858 |
| 負債の部合計 | 18,846,772 | 15,637,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,299,340 | 523,459,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,039,256 | 165,077,694 |
| （分配準備積立金） | 33,447,431 | 75,621,611 |
| 元本等合計 | 867,338,596 | 688,536,867 |
| 純資産の部合計 | 867,338,596 | 688,536,867 |
| 負債・純資産合計 | 886,185,368 | 704,174,725 |
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