グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,214,548 | 21,215,795 |
| 親投資信託受益証券 | 1,345,564,526 | 1,552,233,198 |
| 派生商品評価勘定 | 6,573,490 | 36,269,937 |
| 未収入金 | － | 8,900,000 |
| 流動資産計 | 1,395,352,564 | 1,618,618,930 |
| 資産の部合計 | 1,395,352,564 | 1,618,618,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,255 | 27,039 |
| 未払収益分配金 | － | 10,847,949 |
| 未払解約金 | 108,819 | 1,427,301 |
| 未払受託者報酬 | 414,998 | 449,374 |
| 未払委託者報酬 | 14,524,926 | 15,727,960 |
| 未払利息 | 110 | 6 |
| その他未払費用 | 25,661 | 27,799 |
| 流動負債計 | 15,077,769 | 28,507,428 |
| 負債の部合計 | 15,077,769 | 28,507,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,229,484,286 | 1,084,794,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,790,509 | 505,316,520 |
| （分配準備積立金） | 446,766,125 | 345,697,119 |
| 元本等合計 | 1,380,274,795 | 1,590,111,502 |
| 純資産の部合計 | 1,380,274,795 | 1,590,111,502 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,352,564 | 1,618,618,930 |
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