半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | 第5期中間計算期間末 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,890,633 | 134,224,615 |
| 親投資信託受益証券 | 2,688,374,515 | 3,646,846,168 |
| 派生商品評価勘定 | 24,673,036 | 2,415 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 19,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,791,838,184 | 3,800,173,198 |
| 資産合計 | 2,791,838,184 | 3,800,173,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,149,726 | 23,729,279 |
| 未払金 | - | 1,261,569 |
| 未払収益分配金 | 12,457,396 | - |
| 未払解約金 | 8,726,027 | 435,889 |
| 未払受託者報酬 | 470,235 | 961,301 |
| 未払委託者報酬 | 16,458,073 | 33,645,399 |
| 未払利息 | 50 | 98 |
| その他未払費用 | 29,088 | 59,539 |
| 流動負債合計 | 41,290,595 | 60,093,074 |
| 負債合計 | 41,290,595 | 60,093,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,739,687 | 1,615,326,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,504,807,902 | 2,124,753,329 |
| (分配準備積立金) | 642,561,649 | 519,950,790 |
| 元本等合計 | 2,750,547,589 | 3,740,080,124 |
| 純資産合計 | 2,750,547,589 | 3,740,080,124 |
| 負債純資産合計 | 2,791,838,184 | 3,800,173,198 |
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