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【提出】: 2025/03/04 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
純資産額計算書

2024年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,786,487,642
Ⅱ 負債総額	99,438,238
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,687,049,404
Ⅳ 発行済口数	10,566,721,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6076
(10,000口当たり)	(46,076	)

開示資料

決算

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