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【提出】: 2022/09/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
投資状況

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	29,069,702,227	84.35
	台湾	2,095,087,671	6.08
	オランダ	2,039,637,027	5.92
	香港	381,279,000	1.11
	イギリス	95,325,671	0.28
	小計	33,681,031,596	97.73
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	781,147,797	2.27
純資産総額		34,462,179,393	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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