有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカムJリートマザーファンド | 57,625,128 | 1.5077 | 86,881,406 | 1.6071 | 92,609,343 | 53.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカム日本株マザーファンド | 42,047,885 | 1.7852 | 75,063,885 | 1.8626 | 78,318,390 | 45.33 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.93 |
| 合計 | 98.93 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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