あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,854,438 | 76,928,305 |
| 投資証券 | 7,140,865,962 | 5,883,491,434 |
| 流動資産計 | 7,161,720,400 | 5,960,419,739 |
| 資産の部合計 | 7,161,720,400 | 5,960,419,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 33,837,077 |
| 未払受託者報酬 | 251,135 | 860,714 |
| 未払委託者報酬 | 9,794,304 | 33,567,624 |
| 未払利息 | 57 | 210 |
| その他未払費用 | 795,768 | 2,555,781 |
| 流動負債計 | 10,841,264 | 70,821,406 |
| 負債の部合計 | 10,841,264 | 70,821,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,001,033,074 | 6,085,311,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,846,062 | -195,713,378 |
| （分配準備積立金） | 141,286,854 | 150,627,743 |
| 元本等合計 | 7,150,879,136 | 5,889,598,333 |
| 純資産の部合計 | 7,150,879,136 | 5,889,598,333 |
| 負債・純資産合計 | 7,161,720,400 | 5,960,419,739 |
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