有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2018年12月10日現在 | 第3期 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,928,305 | 86,692,641 |
| 投資証券 | 5,883,491,434 | 4,885,991,083 |
| 流動資産合計 | 5,960,419,739 | 4,972,683,724 |
| 資産合計 | 5,960,419,739 | 4,972,683,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,837,077 | 27,007,528 |
| 未払受託者報酬 | 860,714 | 717,913 |
| 未払委託者報酬 | 33,567,624 | 27,998,532 |
| 未払利息 | 210 | 237 |
| その他未払費用 | 2,555,781 | 2,065,552 |
| 流動負債合計 | 70,821,406 | 57,789,762 |
| 負債合計 | 70,821,406 | 57,789,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,085,311,711 | 4,774,118,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,713,378 | 140,775,140 |
| (分配準備積立金) | 150,627,743 | 169,513,092 |
| 元本等合計 | 5,889,598,333 | 4,914,893,962 |
| 純資産合計 | 5,889,598,333 | 4,914,893,962 |
| 負債純資産合計 | 5,960,419,739 | 4,972,683,724 |
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