ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄204…
ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年8月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,866,353,966 | 2,688,085,320 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,866,353,966 | 2,688,085,320 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,781,121 | 19,098,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,845,572,845 | 2,668,987,237 |
| 流動資産計 | 2,866,353,966 | 2,688,085,320 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,206,185 | 10,841,766 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,192,396 |
| 未払受託者報酬 | 464,366 | 369,494 |
| 未払委託者報酬 | 5,491,456 | 4,332,891 |
| その他未払費用 | 1,250,363 | 946,985 |
| 流動負債計 | 7,206,185 | 10,841,766 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,859,147,781 | 2,677,243,554 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,877,217,092 | 2,513,654,536 |
| 元本等合計 | 2,859,147,781 | 2,677,243,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,069,311 | 163,589,018 |
| （分配準備積立金） | 5,257,008 | 97,517,848 |
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