ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月2日 | 2023年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,874,555 | 25,141,061 |
| 親投資信託受益証券 | 2,923,030,173 | 2,941,619,956 |
| 流動資産計 | 2,954,904,728 | 2,966,761,017 |
| 資産の部合計 | 2,954,904,728 | 2,966,761,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 641,462 | 31,244,162 |
| 未払受託者報酬 | 372,034 | 398,536 |
| 未払委託者報酬 | 4,341,599 | 4,782,804 |
| その他未払費用 | 503,885 | 497,252 |
| 流動負債計 | 5,858,980 | 36,922,754 |
| 負債の部合計 | 5,858,980 | 36,922,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,791,208,400 | 2,699,366,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,837,348 | 230,471,407 |
| （分配準備積立金） | 100,573,624 | 131,972,598 |
| 元本等合計 | 2,949,045,748 | 2,929,838,263 |
| 純資産の部合計 | 2,949,045,748 | 2,929,838,263 |
| 負債・純資産合計 | 2,954,904,728 | 2,966,761,017 |
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