純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2023年8月2日現在)	当中間計算期間末(2024年2月2日現在)
2 1口当たり純資産額	1.0854円	1.1066円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/05/02 9:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年1月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託		199	11,982,887
単位型株式投資信託		77	502,893
合計		276	12,485,780

2024/05/02 9:45

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,903,447	0.80
純資産総額		2,983,535,912	100.00

2024/05/02 9:45

#4 投資状況-002

(1)投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,309,502	0.70
純資産総額		7,601,991,432	100.00

2024/05/02 9:45

#5 投資状況-003

(1)投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,038,926	1.30
純資産総額		7,982,584,953	100.00

2024/05/02 9:45

#6 投資状況-004

(1)投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,718,439	0.96
純資産総額		5,283,074,242	100.00

2024/05/02 9:45

#7 投資状況-005

(1)投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,804,512	1.32
純資産総額		3,543,408,004	100.00

2024/05/02 9:45

#8 投資状況-006

(1)投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,659,579	1.71
純資産総額		2,083,951,463	100.00

2024/05/02 9:45

#9 投資状況-007

(1)投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,755,571	2.36
純資産総額		2,571,144,909	100.00

2024/05/02 9:45

#10 投資状況-008

(1)投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,405,735	3.45
純資産総額		678,479,917	100.00

2024/05/02 9:45

#11 投資状況-009

(1)投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,926,227	1.40
純資産総額		1,062,865,380	100.00

2024/05/02 9:45

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2024/05/02 9:45

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2024年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2024/05/02 9:45

#14 純資産の推移-002

①純資産の推移
2024年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2024/05/02 9:45

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2024/05/02 9:45

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23,455,782	△0.07
純資産総額		31,541,225,016	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
「先進国債券インデックス・マザーファンド」

2024/05/02 9:45