有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)
「ブラックロックLifePathファンド2045」
| Ⅰ 資産総額 | 2,706,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,703,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,535,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0663円 |