有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)

「ブラックロックLifePathファンド2055」

Ⅰ 資産総額	2,881,473円
Ⅱ 負債総額	5,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,875,654円
Ⅳ 発行済数量	2,583,166口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1132円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	17,612,543,032円
Ⅱ 負債総額	4,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,612,538,035円
Ⅳ 発行済数量	16,057,674,835口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0968円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	6,317,599,236円
Ⅱ 負債総額	28,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,317,570,416円
Ⅳ 発行済数量	5,326,563,504口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1860円

「国内株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	7,424,871,169円
Ⅱ 負債総額	41,144,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,383,727,125円
Ⅳ 発行済数量	4,219,220,605口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7500円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	7,679,065,992円
Ⅱ 負債総額	3,200,609円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,675,865,383円
Ⅳ 発行済数量	4,362,581,872口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7595円

「新興国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,134,984,020円
Ⅱ 負債総額	340,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,134,643,312円
Ⅳ 発行済数量	777,696,203口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4590円

「国内リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,577,478,883円
Ⅱ 負債総額	11,772,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,565,706,768円
Ⅳ 発行済数量	2,526,838,634口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4111円

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,804,630,251円
Ⅱ 負債総額	39,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,804,590,937円
Ⅳ 発行済数量	1,142,187,986口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5799円