有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/03-2025/08/04)

「ブラックロックLifePathファンド2070」

Ⅰ 資産総額	10,865,919円
Ⅱ 負債総額	5,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,860,426円
Ⅳ 発行済数量	10,647,714口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	54,021,327,822円
Ⅱ 負債総額	168,616,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,852,711,062円
Ⅳ 発行済数量	54,329,346,707口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9912円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	38,368,637,489円
Ⅱ 負債総額	318,494,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,050,143,307円
Ⅳ 発行済数量	23,264,526,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6355円

「国内株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	23,524,917,097円
Ⅱ 負債総額	49,001,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,475,915,220円
Ⅳ 発行済数量	6,490,635,846口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6169円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	35,044,305,174円
Ⅱ 負債総額	13,172,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,031,132,251円
Ⅳ 発行済数量	6,678,841,593口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2451円

「新興国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,714,637,486円
Ⅱ 負債総額	1,805,447円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,712,832,039円
Ⅳ 発行済数量	1,018,210,626口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6643円

「国内リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,768,156,985円
Ⅱ 負債総額	4,621,601円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,763,535,384円
Ⅳ 発行済数量	1,904,601,177口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9760円

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	5,341,334,324円
Ⅱ 負債総額	1,163,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,340,171,031円
Ⅳ 発行済数量	1,978,179,933口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6995円