有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月22日-平成29年8月2日)

(2017年7月末現在)
「ブラックロックLifePathファンド2055」

Ⅰ 資産総額	1,040,833円
Ⅱ 負債総額	1,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,039,287円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0393円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,781,304,916円
Ⅱ 負債総額	1,459,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,779,845,868円
Ⅳ 発行済数量	3,476,975,309口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0871円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	6,816,580,954円
Ⅱ 負債総額	44,780,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,771,800,148円
Ⅳ 発行済数量	5,727,101,346口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1824円

「国内株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,787,993,715円
Ⅱ 負債総額	68,302,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,719,691,632円
Ⅳ 発行済数量	2,449,985,029口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5183円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	6,658,176,748円
Ⅱ 負債総額	81,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,658,095,056円
Ⅳ 発行済数量	4,256,653,290口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5642円

「新興国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	509,985,584円
Ⅱ 負債総額	14,730,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,255,376円
Ⅳ 発行済数量	357,507,547口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3853円

「国内リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,831,551,898円
Ⅱ 負債総額	19,252,052円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,812,299,846円
Ⅳ 発行済数量	2,148,998,675口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3087円

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,194,048,851円
Ⅱ 負債総額	20,075円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,194,028,776円
Ⅳ 発行済数量	778,144,918口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5345円