有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
①【純資産の推移】
2021年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期(2020年8月3日) | 2,859,147,781 | (同左) | 0.9937 | (同左) |
| 第2期(2021年8月2日) | 2,677,243,554 | (同左) | 1.0651 | (同左) |
| 2020年7月末現在 | 2,847,964,504 | - | 0.9898 | - |
| 2020年8月末現在 | 2,838,845,891 | - | 1.0023 | - |
| 2020年9月末現在 | 2,803,641,653 | - | 0.9999 | - |
| 2020年10月末現在 | 2,740,351,610 | - | 0.9935 | - |
| 2020年11月末現在 | 2,747,082,370 | - | 1.0250 | - |
| 2020年12月末現在 | 2,721,406,642 | - | 1.0330 | - |
| 2021年1月末現在 | 2,712,265,325 | - | 1.0351 | - |
| 2021年2月末現在 | 2,721,258,446 | - | 1.0388 | - |
| 2021年3月末現在 | 2,750,963,363 | - | 1.0554 | - |
| 2021年4月末現在 | 2,768,456,057 | - | 1.0601 | - |
| 2021年5月末現在 | 2,697,642,224 | - | 1.0633 | - |
| 2021年6月末現在 | 2,700,186,042 | - | 1.0655 | - |
| 2021年7月末現在 | 2,678,498,683 | - | 1.0636 | - |
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