ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)
①投資有価証券の主要銘柄
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
| 順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
| 1 | 国内株式インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 411,745 | 1.7302 | 712,413 | 1.7500 | 720,553 | 25.06 |
| 2 | 国内債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 616,877 | 1.0957 | 675,938 | 1.0968 | 676,590 | 23.53 |
| 3 | 先進国株式インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 359,973 | 1.7235 | 620,421 | 1.7595 | 633,372 | 22.03 |
| 4 | 先進国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 394,998 | 1.1846 | 467,926 | 1.1860 | 468,467 | 16.29 |
| 5 | 先進国リート・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 128,025 | 1.5627 | 200,071 | 1.5799 | 202,266 | 7.03 |
| 6 | 新興国株式インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 73,019 | 1.4784 | 107,958 | 1.4590 | 106,534 | 3.70 |
| 7 | 国内リート・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,865 | 1.3742 | 43,791 | 1.4111 | 44,964 | 1.56 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.20 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。