- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (自 平成29年3月31日 至 平成30年1月22日) | 第2期計算期間 (自 平成30年1月23日 至 平成31年1月21日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △5,336,171 | 19,997,063 |
| 為替差損益 | △7,286,365 | 281,024 |
| 営業収益合計 | △12,622,536 | 20,278,087 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,512 | 8,793 |
| 受託者報酬 | 105,146 | 149,369 |
| 委託者報酬 | 2,280,010 | 3,238,126 |
| その他費用 | 2,075,000 | 2,406,000 |
| 営業費用合計 | 4,468,668 | 5,802,288 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △17,091,204 | 14,475,799 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △17,091,204 | 14,475,799 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △17,091,204 | 14,475,799 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △17,575,255 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,170,514 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 3,170,514 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 144,878 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 144,878 |
| 分配金 | 3,654,565 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,575,255 | △3,244,334 |
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