第3期

資料

Link

純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)で絞込み

個別

2019年2月5日: 67億9857万
2020年2月5日 -0.94%: 67億3461万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/05/01 9:23

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	890	13,659,102
追加型公社債投資信託	16	1,318,207
単位型株式投資信託	66	318,052
単位型公社債投資信託	13	71,887
合計	985	15,367,247

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/05/01 9:23

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.462%(税抜0.42%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/05/01 9:23

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

2020/05/01 9:23

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/05/01 9:23

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド1,310,049,7131.87322,453,985,1221.66352,179,267,69736.28日本親投資信託受益証券日本株インカム・マザーファンド459,168,9972.1174972,244,4341.8812863,788,71714.38日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド663,887,5141.3552899,700,3581.2031798,723,06813.30日本親投資信託受益証券日本株オープン「35」マザーファンド225,125,4582.9748669,703,2122.6041586,249,2059.76日本親投資信託受益証券JPX日経400インデックスマザーファンド414,354,9421.5747652,484,7271.4033581,464,2909.68日本親投資信託受益証券ジャパン・アクティブ・マザーファンド103,792,5023.1728329,312,8502.7912289,705,6314.82日本親投資信託受益証券日本・小型株・ファンド・マザーファンド51,242,1766.3125323,466,2365.2871270,922,5084.51日本親投資信託受益証券JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド206,603,7601.3323275,258,1891.1877245,383,2854.09e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.81合計96.81e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/05/01 9:23

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	191,404,266	3.19
純資産総額		6,006,908,667	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,815,504,40196.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―191,404,2663.19純資産総額6,006,908,667100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/01 9:23

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

2020/05/01 9:23

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)

(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/05/01 9:23

#10 注記表（連結）

	第2期[平成31年 2月 5日現在]	第3期[令和 2年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.0048円	1.1120円
(1万口当たり純資産額)	(10,048円)	(11,120円)

2020/05/01 9:23

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/05/01 9:23

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,033,416,388
Ⅱ 負債総額	26,507,721
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,006,908,667
Ⅳ 発行済口数	6,087,279,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9868
(10,000口当たり)	(9,868	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,033,416,388Ⅱ 負債総額26,507,721Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,006,908,667Ⅳ 発行済口数6,087,279,874口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9868(10,000口当たり)(9,868)

2020/05/01 9:23

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/05/01 9:23

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	431,273,906,605
Ⅱ 負債総額	118,324,192,426
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,949,714,179
Ⅳ 発行済口数	188,123,066,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6635
(10,000口当たり)	(16,635	)

e border="0">Ⅰ 資産総額431,273,906,605Ⅱ 負債総額118,324,192,426Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)312,949,714,179Ⅳ 発行済口数188,123,066,216口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6635(10,000口当たり)(16,635)

2020/05/01 9:23

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

JPX日経400インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,318,346,388
Ⅱ 負債総額	177,794,871
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,140,551,517
Ⅳ 発行済口数	4,375,710,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4033
(10,000口当たり)	(14,033	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,318,346,388Ⅱ 負債総額177,794,871Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,140,551,517Ⅳ 発行済口数4,375,710,567口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4033(10,000口当たり)(14,033)

2020/05/01 9:23

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,859,636,348
Ⅱ 負債総額	6,779,810
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,852,856,538
Ⅳ 発行済口数	3,111,219,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8812
(10,000口当たり)	(18,812	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,859,636,348Ⅱ 負債総額6,779,810Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,852,856,538Ⅳ 発行済口数3,111,219,919口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8812(10,000口当たり)(18,812)

2020/05/01 9:23

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,193,797,618
Ⅱ 負債総額	10,024,865
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,183,772,753
Ⅳ 発行済口数	2,680,679,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1877
(10,000口当たり)	(11,877	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,193,797,618Ⅱ 負債総額10,024,865Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,183,772,753Ⅳ 発行済口数2,680,679,342口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1877(10,000口当たり)(11,877)

2020/05/01 9:23

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

日本株オープン「35」マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,075,313,988
Ⅱ 負債総額	37,666,699
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,037,647,289
Ⅳ 発行済口数	2,318,545,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6041
(10,000口当たり)	(26,041	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,075,313,988Ⅱ 負債総額37,666,699Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,037,647,289Ⅳ 発行済口数2,318,545,068口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6041(10,000口当たり)(26,041)

2020/05/01 9:23

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,260,557,293
Ⅱ 負債総額	3,047,580
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,257,509,713
Ⅳ 発行済口数	1,372,674,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2871
(10,000口当たり)	(52,871	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,260,557,293Ⅱ 負債総額3,047,580Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,257,509,713Ⅳ 発行済口数1,372,674,721口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.2871(10,000口当たり)(52,871)

2020/05/01 9:23

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,007,660,404
Ⅱ 負債総額	127,468,237
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,880,192,167
Ⅳ 発行済口数	6,550,134,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2031
(10,000口当たり)	(12,031	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,007,660,404Ⅱ 負債総額127,468,237Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,880,192,167Ⅳ 発行済口数6,550,134,840口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2031(10,000口当たり)(12,031)

2020/05/01 9:23

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,514,176,302
Ⅱ 負債総額	43,301,538
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,470,874,764
Ⅳ 発行済口数	1,243,491,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7912
(10,000口当たり)	(27,912	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,514,176,302Ⅱ 負債総額43,301,538Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,470,874,764Ⅳ 発行済口数1,243,491,717口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7912(10,000口当たり)(27,912)

2020/05/01 9:23

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	80,485,632,752
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:23

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	31,313,656
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:23

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	1,325,684
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:23

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	8,613,994
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:23

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	119,730,186
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:23

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	21,355,117
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:23

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	421,655
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:23

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	24,910,907
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:23

#30 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）