国内株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2021年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,875,208 | 241,095,309 |
| 親投資信託受益証券 | 6,576,155,128 | 9,600,851,907 |
| 流動資産計 | 6,771,030,336 | 9,841,947,216 |
| 資産の部合計 | 6,771,030,336 | 9,841,947,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,695,778 | 13,475,958 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,514 | 1,886,336 |
| 未払委託者報酬 | 14,121,804 | 17,920,181 |
| 未払利息 | 67 | 44 |
| その他未払費用 | 115,145 | 146,133 |
| 流動負債計 | 36,419,308 | 33,428,652 |
| 負債の部合計 | 36,419,308 | 33,428,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,056,150,335 | 7,772,051,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 678,460,693 | 2,036,466,675 |
| （分配準備積立金） | 473,675,494 | 1,569,454,742 |
| 元本等合計 | 6,734,611,028 | 9,808,518,564 |
| 純資産の部合計 | 6,734,611,028 | 9,808,518,564 |
| 負債・純資産合計 | 6,771,030,336 | 9,841,947,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
