- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | TOPIXマザーファンド | 2,602,555,962 | 2.2182 | 5,773,033,468 | 2.1748 | 5,660,038,706 | 36.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株インカム・マザーファンド | 920,944,843 | 2.4920 | 2,294,994,549 | 2.4449 | 2,251,618,046 | 14.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 1,218,298,842 | 1.3915 | 1,695,262,839 | 1.3661 | 1,664,318,048 | 10.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本・小型株・ファンド・マザーファンド | 150,975,756 | 7.6961 | 1,161,938,547 | 7.6906 | 1,161,094,149 | 7.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経400インデックスマザーファンド | 493,109,256 | 1.8712 | 922,727,191 | 1.8335 | 904,115,820 | 5.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株オープン「35」マザーファンド | 190,678,688 | 4.0640 | 774,932,413 | 3.9872 | 760,274,064 | 4.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・アクティブ・マザーファンド | 196,689,518 | 3.9051 | 768,098,401 | 3.8577 | 758,769,153 | 4.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株ESGアクティブマザーファンド | 504,223,573 | 1.5237 | 768,290,618 | 1.4983 | 755,478,179 | 4.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド | 391,974,554 | 1.5914 | 623,791,915 | 1.5535 | 608,932,469 | 3.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 473,325,675 | 1.3134 | 621,700,896 | 1.2753 | 603,632,233 | 3.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.99 |
| 合計 | 97.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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