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【提出】: 2018/05/02 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

JPX日経400インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,596,834,381
Ⅱ 負債総額	46,138,323
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,550,696,058
Ⅳ 発行済口数	5,558,291,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5384
(10,000口当たり)	(15,384	)

開示資料

決算

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