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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月13日-平成30年2月5日)

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【提出】: 2018/05/02 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	312,585,411,171
Ⅱ 負債総額	24,707,522,035
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,877,889,136
Ⅳ 発行済口数	155,034,852,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8569
(10,000口当たり)	(18,569	)

開示資料

決算

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