有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	237,115,570
株式	9,410,196,600
未収入金	208,024,853
未収配当金	10,655,420
流動資産合計	9,865,992,443
資産合計	9,865,992,443
負債の部
流動負債
未払金	195,215,016
未払解約金	9,445,169
未払利息	433
その他未払費用	1,020
流動負債合計	204,661,638
負債合計	204,661,638
純資産の部
元本等
元本	1,769,008,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,892,322,648
元本等合計	9,661,330,805
純資産合計	9,661,330,805
負債純資産合計	9,865,992,443

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月 5日現在]
1.	期首	平成30年 2月 6日
	期首元本額	1,448,003,541円
	期中追加設定元本額	653,945,797円
	期中一部解約元本額	332,941,181円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	41,350,534円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	93,190,789円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,686,175円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	11,760,948円
	日本・小型株・ファンド	826,997,960円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	29,039,829円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	5,167,238円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	347,407,987円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	412,406,697円
	合計	1,769,008,157円
2.	受益権の総数	1,769,008,157口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△36,774,690
合計	△36,774,690

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	5.4614円
(1万口当たり純資産額)	(54,614円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	27,900	3,725.00	103,927,500
1824	前田建設工業	96,300	1,103.00	106,218,900
1861	熊谷組	13,500	3,480.00	46,980,000
1959	九電工	12,000	3,955.00	47,460,000
2607	不二製油グループ本社	36,900	3,520.00	129,888,000
2815	アリアケジャパン	14,800	6,880.00	101,824,000
3569	セーレン	67,000	1,862.00	124,754,000
4092	日本化学工業	78,900	2,530.00	199,617,000
4112	保土谷化学工業	18,000	2,786.00	50,148,000
4203	住友ベークライト	40,100	4,075.00	163,407,500
4216	旭有機材	81,900	1,661.00	136,035,900
4235	ウルトラファブリックス・ホールディングス	22,000	2,002.00	44,044,000
4369	トリケミカル研究所	11,100	4,730.00	52,503,000
4633	サカタインクス	69,200	1,236.00	85,531,200
4925	ハーバー研究所	6,800	7,730.00	52,564,000
4974	タカラバイオ	63,200	2,432.00	153,702,400
4996	クミアイ化学工業	104,600	686.00	71,755,600
4549	栄研化学	34,800	2,524.00	87,835,200
4552	JCRファーマ	15,700	5,850.00	91,845,000
4587	ペプチドリーム	36,800	4,720.00	173,696,000
4593	ヘリオス	26,700	1,706.00	45,550,200
5194	相模ゴム工業	43,700	1,881.00	82,199,700
5218	オハラ	59,700	1,700.00	101,490,000
5310	東洋炭素	34,900	2,327.00	81,212,300
5393	ニチアス	40,500	1,935.00	78,367,500
7943	ニチハ	33,200	3,165.00	105,078,000
3433	トーカロ	180,100	935.00	168,393,500
6013	タクマ	87,900	1,413.00	124,202,700
6272	レオン自動機	119,800	1,432.00	171,553,600
6289	技研製作所	25,400	3,255.00	82,677,000
6332	月島機械	31,000	1,405.00	43,555,000
6357	三精テクノロジーズ	76,200	1,805.00	137,541,000
6516	山洋電気	11,300	4,000.00	45,200,000
6651	日東工業	43,000	2,214.00	95,202,000
6703	沖電気工業	95,800	1,291.00	123,677,800
6707	サンケン電気	14,000	2,310.00	32,340,000
6920	レーザーテック	51,000	4,045.00	206,295,000
7296	エフ・シー・シー	49,400	2,506.00	123,796,400
7729	東京精密	47,600	3,225.00	153,510,000
7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	48,900	905.00	44,254,500
7821	前田工繊	78,500	2,568.00	201,588,000
7826	フルヤ金属	7,000	5,170.00	36,190,000
7839	SHOEI	12,700	3,885.00	49,339,500
9519	レノバ	64,100	1,143.00	73,266,300
9090	丸和運輸機関	21,500	3,650.00	78,475,000
2317	システナ	90,700	1,242.00	112,649,400
2484	夢の街創造委員会	15,000	1,698.00	25,470,000
3655	ブレインパッド	8,300	5,330.00	44,239,000
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	54,400	895.00	48,688,000
3762	テクマトリックス	50,400	1,971.00	99,338,400
3769	GMOペイメントゲートウェイ	26,800	5,690.00	152,492,000
3923	ラクス	33,800	2,000.00	67,600,000
3926	オープンドア	51,300	2,963.00	152,001,900
4384	ラクスル	38,100	3,255.00	124,015,500
4397	チームスピリット	44,000	3,840.00	168,960,000
4812	電通国際情報サービス	22,600	3,235.00	73,111,000
8056	日本ユニシス	71,000	2,915.00	206,965,000
9416	ビジョン	47,600	4,295.00	204,442,000
9470	学研ホールディングス	8,000	4,070.00	32,560,000
9474	ゼンリン	19,100	2,808.00	53,632,800
9749	富士ソフト	15,100	4,565.00	68,931,500
3107	ダイワボウホールディングス	35,400	5,950.00	210,630,000
3139	ラクト・ジャパン	20,900	8,240.00	172,216,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	45,000	4,100.00	184,500,000
7575	日本ライフライン	86,800	1,666.00	144,608,800
7600	日本エム・ディ・エム	75,700	1,105.00	83,648,500
3134	Hamee	25,500	882.00	22,491,000
3141	ウエルシアホールディングス	11,100	4,155.00	46,120,500
3186	ネクステージ	116,100	1,039.00	120,627,900
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	36,700	685.00	25,139,500
3415	TOKYO BASE	52,000	857.00	44,564,000
3556	リネットジャパングループ	39,000	1,413.00	55,107,000
7564	ワークマン	11,400	7,590.00	86,526,000
8282	ケーズホールディングス	83,600	985.00	82,346,000
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	42,800	3,970.00	169,916,000
7198	アルヒ	73,700	2,268.00	167,151,600
7199	プレミアグループ	10,300	3,190.00	32,857,000
2337	いちご	224,400	372.00	83,476,800
3288	オープンハウス	22,200	4,570.00	101,454,000
8919	カチタス	37,900	3,215.00	121,848,500
2127	日本M&Aセンター	33,600	2,853.00	95,860,800
2146	UTグループ	33,700	2,148.00	72,387,600
2157	コシダカホールディングス	30,000	1,631.00	48,930,000
2175	エス・エム・エス	50,500	1,892.00	95,546,000
2183	リニカル	57,800	1,448.00	83,694,400
2453	ジャパンベストレスキューシステム	48,600	1,302.00	63,277,200
4849	エン・ジャパン	24,400	4,285.00	104,554,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	20,000	5,940.00	118,800,000
6055	ジャパンマテリアル	161,600	1,315.00	212,504,000
6197	ソラスト	66,300	1,046.00	69,349,800
6532	ベイカレント・コンサルティング	38,600	3,320.00	128,152,000
9678	カナモト	22,800	3,040.00	69,312,000
9716	乃村工藝社	33,600	3,125.00	105,000,000
9757	船井総研ホールディングス	22,700	1,930.00	43,811,000
	合 計	4,446,300		9,410,196,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。