純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e>

		第5期[令和 4年 2月 7日現在]	第6期中間計算期間末[令和 4年 8月 7日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	507,691,433円
3.	受益権の総数	37,497,351,668口	50,720,466,110口

e>

2022/11/04 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	895	20,410,925
追加型公社債投資信託	16	1,401,724
単位型株式投資信託	94	475,604
単位型公社債投資信託	52	147,223
合 計	1,057	22,435,475

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/11/04 9:11

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,427,799,141	2.81
純資産総額		50,892,450,222	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本6,846,209,15713.45親投資信託受益証券日本42,618,441,92483.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,427,799,1412.81純資産総額50,892,450,222100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/04 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2022/11/04 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2022/11/04 9:11

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/11/04 9:11

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	528,438,109	0.08
純資産総額		696,864,131,320	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本584,404,969,63083.86地方債証券日本38,640,078,2895.54特殊債券日本34,123,042,2924.90社債券日本39,167,603,0005.62コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―528,438,1090.08純資産総額696,864,131,320100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/11/04 9:11

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	925,197,770	1.08
純資産総額		85,816,874,047	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券オーストラリア34,153,813,80239.80デンマーク33,301,493,24438.81ノルウェー17,436,369,23120.32小計84,891,676,27798.92コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―925,197,7701.08純資産総額85,816,874,047100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/04 9:11

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△737,312,358	△0.72
純資産総額		102,709,947,008	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ50,251,146,05548.93フランス9,074,432,8078.84ドイツ8,428,592,6238.21イタリア7,534,755,6307.34イギリス5,384,324,2665.24スウェーデン5,380,833,5465.24スペイン5,232,167,5265.09中国2,803,386,8262.73ベルギー2,295,502,4282.23オランダ1,710,950,5051.67オーストラリア1,677,277,3971.63アイルランド1,410,200,4381.37オーストリア1,226,002,3191.19フィンランド577,459,4430.56ポーランド460,227,5570.45小計103,447,259,366100.72コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△737,312,358△0.72純資産総額102,709,947,008100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/04 9:11

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,604,920,248	27.91
純資産総額		12,916,848,033	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本3,501,350,90027.11特殊債券ドイツ327,369,4222.53カナダ311,728,5792.41オーストラリア235,572,3711.82アメリカ149,723,4151.16小計1,024,393,7877.93社債券オーストラリア1,786,643,63313.83アメリカ1,474,346,23611.41イギリス400,879,0763.10オランダ266,251,3482.06カナダ200,415,4281.55スウェーデン163,052,9671.26フランス135,446,9191.05ルクセンブルグ132,624,8881.03ドイツ126,158,6030.98日本100,364,0000.78小計4,786,183,09837.05コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,604,920,24827.91純資産総額12,916,848,033100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/11/04 9:11

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	391,008,081	2.54
純資産総額		15,368,822,181	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本9,202,771,10059.88社債券日本5,675,019,00036.93スイス100,024,0000.65小計5,775,043,00037.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―391,008,0812.54純資産総額15,368,822,181100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/04 9:11

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	686,816,102	3.05
純資産総額		22,489,007,431	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券フランス21,802,191,32996.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―686,816,1023.05純資産総額22,489,007,431100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/04 9:11

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	331,564,626	3.33
純資産総額		9,949,676,598	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券スペイン9,618,111,97296.67コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―331,564,6263.33純資産総額9,949,676,598100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/04 9:11

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	749,988,441	0.52
純資産総額		144,781,513,041	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本144,031,524,60099.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―749,988,4410.52純資産総額144,781,513,041100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/04 9:11

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	745,070,425
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:11

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	1,419,671,361
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:11

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	22,995,258,150
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:11

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	78,834,409
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:11

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	98,695,454
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:11

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	3,609,515
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:11

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	1,153,006
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:11

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 4年 8月 7日現在]
負債合計	9,174,695
純資産の部
元本等

注記表

2022/11/04 9:11