純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 2月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	840	32,364,511
追加型公社債投資信託	16	1,593,094
単位型株式投資信託	97	444,511
単位型公社債投資信託	49	94,595
合 計	1,002	34,496,710

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.385%(税抜0.35%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

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#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド16,682,202,6591.389823,184,925,2551.393023,238,308,30334.30日本親投資信託受益証券ショートデュレーション円インカムマザーファンド15,387,172,5290.957314,730,140,2620.957414,731,678,97921.75日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド10,386,091,7051.275513,247,459,9691.277513,268,232,15319.59日本投資信託受益証券マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)8,496,591,3180.9488,054,768,5690.92887,891,634,01611.65日本親投資信託受益証券MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド4,175,314,1811.41075,890,115,7151.39375,819,135,3748.59日本親投資信託受益証券先進国高格付国債マザーファンド1,256,808,0370.99871,255,174,1860.99441,249,769,9111.84e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 2月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券11.65親投資信託受益証券86.07合計97.72e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,544,509,087	2.28
純資産総額		67,743,267,823	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本7,891,634,01611.65親投資信託受益証券日本58,307,124,72086.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,544,509,0872.28純資産総額67,743,267,823100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#10 注記表（連結）

		第6期[2023年 2月 6日現在]	第7期[2024年 2月 5日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,548,985,206円	3,810,669,158円
3.	受益権の総数	58,885,554,506口	71,934,566,111口

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	68,012,903,181
Ⅱ 負債総額	269,635,358
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,743,267,823
Ⅳ 発行済口数	71,723,529,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9445
(10,000口当たり)	(9,445	)

e border="0">Ⅰ 資産総額68,012,903,181Ⅱ 負債総額269,635,358Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,743,267,823Ⅳ 発行済口数71,723,529,851口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9445(10,000口当たり)(9,445)

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#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	823,586,298,478
Ⅱ 負債総額	27,420,795,754
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	796,165,502,724
Ⅳ 発行済口数	623,197,951,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2775
(10,000口当たり)	(12,775	)

e border="0">Ⅰ 資産総額823,586,298,478Ⅱ 負債総額27,420,795,754Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)796,165,502,724Ⅳ 発行済口数623,197,951,933口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2775(10,000口当たり)(12,775)

2024/05/02 9:06

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

先進国高格付国債マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	77,338,816,464
Ⅱ 負債総額	481,981,754
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,856,834,710
Ⅳ 発行済口数	77,287,830,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9944
(10,000口当たり)	(9,944	)

e border="0">Ⅰ 資産総額77,338,816,464Ⅱ 負債総額481,981,754Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)76,856,834,710Ⅳ 発行済口数77,287,830,971口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9944(10,000口当たり)(9,944)

2024/05/02 9:06

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	56,536,517,884
Ⅱ 負債総額	1,128,797,727
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,407,720,157
Ⅳ 発行済口数	39,757,202,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3937
(10,000口当たり)	(13,937	)

e border="0">Ⅰ 資産総額56,536,517,884Ⅱ 負債総額1,128,797,727Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,407,720,157Ⅳ 発行済口数39,757,202,947口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3937(10,000口当たり)(13,937)

2024/05/02 9:06

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

ショートデュレーション円インカムマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,315,493,732
Ⅱ 負債総額	152,854,626
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,162,639,106
Ⅳ 発行済口数	15,837,094,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9574
(10,000口当たり)	(9,574	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,315,493,732Ⅱ 負債総額152,854,626Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,162,639,106Ⅳ 発行済口数15,837,094,924口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9574(10,000口当たり)(9,574)

2024/05/02 9:06

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	29,229,104,820
Ⅱ 負債総額	121,463,342
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,107,641,478
Ⅳ 発行済口数	20,895,701,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3930
(10,000口当たり)	(13,930	)

e border="0">Ⅰ 資産総額29,229,104,820Ⅱ 負債総額121,463,342Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,107,641,478Ⅳ 発行済口数20,895,701,008口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3930(10,000口当たり)(13,930)

2024/05/02 9:06

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債合計	548,962,154
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/02 9:06

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債合計	215,726,219
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/02 9:06

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債合計	1,442,768,069
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/02 9:06

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債合計	562,666,319
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/02 9:06

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債合計	16,785,993
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/02 9:06

#24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△3,612,200,516	△0.46
純資産総額		796,165,502,724	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本676,010,398,60084.91地方債証券日本41,283,654,6525.19特殊債券日本35,497,227,9884.46社債券日本46,986,422,0005.90コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△3,612,200,516△0.46純資産総額796,165,502,724100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/05/02 9:06

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	475,898,881	0.62
純資産総額		76,856,834,710	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本60,153,194,80078.27オーストラリア16,227,741,02921.11小計76,380,935,82999.38コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―475,898,8810.62純資産総額76,856,834,710100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/05/02 9:06

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	564,560,953	1.02
純資産総額		55,407,720,157	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ24,900,597,21344.94中国4,840,949,6738.74イタリア3,978,987,9227.18フランス3,639,723,8776.57オーストラリア3,333,691,1606.02スウェーデン2,907,207,6135.25ドイツ2,773,053,4745.00イギリス2,468,585,9304.46スペイン2,406,286,6094.34ベルギー1,061,213,1721.92オランダ687,222,9421.24オーストリア632,017,3501.14アイルランド559,105,6731.01フィンランド355,573,4630.64ポーランド298,943,1330.54小計54,843,159,20498.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―564,560,9531.02純資産総額55,407,720,157100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/05/02 9:06

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,911,522,719	38.98
純資産総額		15,162,639,106	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本3,200,185,60021.11特殊債券オーストラリア241,139,6011.59社債券オーストラリア2,788,211,80218.39アメリカ1,264,876,2018.34日本1,259,686,9588.31カナダ214,199,4761.41イギリス142,536,0240.94オランダ140,280,7250.93小計5,809,791,18638.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,911,522,71938.98純資産総額15,162,639,106100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/05/02 9:06

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	676,472,878	2.33
純資産総額		29,107,641,478	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本17,288,927,60059.40特殊債券日本595,223,0002.04社債券日本10,547,018,00036.23コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―676,472,8782.33純資産総額29,107,641,478100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/05/02 9:06