有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,156,936,232	2,529,870,506
投資信託受益証券 合計		2,156,936,232	2,529,870,506
親投資信託受益証券	先進国高格付国債マザーファンド	405,540,169	469,980,501
	フランス国債7-10年ラダーマザーファンド	409,686,814	470,607,243
	ショートデュレーション円インカムマザーファンド	5,550,830,692	5,385,971,020
	ヘッジ付スペイン国債7-10年ラダーマザーファンド	862,369,240	943,173,237
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	3,231,831,001	4,733,662,867
	MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド	1,129,040,949	1,999,418,616
	日本債券インデックスマザーファンド	5,283,553,931	7,100,039,772
親投資信託受益証券 合計		16,872,852,796	21,102,853,256
合計		19,029,789,028	23,632,723,762

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。