- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ショートデュレーション円インカムマザーファンド | 8,949,733,665 | 0.9615 | 8,605,168,918 | 0.9592 | 8,584,584,531 | 22.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド | 5,188,072,252 | 1.4527 | 7,536,712,560 | 1.4507 | 7,526,336,415 | 19.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 4,248,122,089 | 1.3312 | 5,655,100,124 | 1.3294 | 5,647,453,505 | 14.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債インデックスマザーファンド | 5,668,009,280 | 0.9879 | 5,599,426,367 | 0.9833 | 5,573,353,525 | 14.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 4,640,640,897 | 1.116 | 5,178,955,241 | 1.0895 | 5,055,978,257 | 13.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド | 1,602,673,106 | 1.6892 | 2,707,235,410 | 1.6754 | 2,685,118,521 | 7.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国高格付国債マザーファンド | 685,139,559 | 1.1063 | 757,969,894 | 1.0939 | 749,474,163 | 1.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | フランス国債7-10年ラダーマザーファンド | 680,929,557 | 1.0880 | 740,851,358 | 1.0854 | 739,080,941 | 1.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付スペイン国債7-10年ラダーマザーファンド | 709,556,243 | 1.0392 | 737,370,847 | 1.0340 | 733,681,155 | 1.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 13.26 |
| 親投資信託受益証券 | 84.55 |
| 合計 | 97.81 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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