有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

【提出】
2021/04/30 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
70項目
MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額178,077,489,436
Ⅱ 負債総額3,076,885,556
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)175,000,603,880
Ⅳ 発行済口数100,932,816,407口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7338
(10,000口当たり)(17,338)

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